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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523 827 000.00 | 241 544 000.00 | 282 283 000.00 | 523 827 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 719 000.00 | 35 094 000.00 | 4 625 000.00 | 39 719 000.00 |
AN Terrains | 93 763.00 | 554.00 | 93 209.00 | 93 763.00 |
AP Constructions | 3 944 078.00 | 3 243 848.00 | 700 230.00 | 3 944 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 172.00 | 46 587.00 | 23 585.00 | 70 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 048 967.00 | | 14 048 967.00 | 14 048 967.00 |
BF Prêts | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 380.00 | 13 964.00 | 20 415.00 | 34 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 468 985.00 | 4 640 874.00 | 393 828 111.00 | 398 468 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 919 000.00 | 29 118 000.00 | 655 801 000.00 | 684 919 000.00 |
BZ Autres créances | 76 645 095.00 | | 76 645 095.00 | 76 645 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 417 516.00 | | 15 417 516.00 | 15 417 516.00 |
CF Disponibilités | 369 552 578.00 | | 369 552 578.00 | 369 552 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 615 190.00 | | 461 615 190.00 | 461 615 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 860 336.00 | | 2 860 336.00 | 2 860 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 944 511.00 | 4 640 874.00 | 858 303 637.00 | 862 944 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380 271 071.00 | 1 335 920.00 | 378 935 152.00 | 380 271 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 120 000.00 | 15 120 000.00 | | 15 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000 000.00 | 350 000 000.00 | | 380 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 290 507.00 | 92 489 636.00 | | 96 290 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 834 303.00 | 50 648 872.00 | | 48 834 303.00 |
DK Provisions réglementées | 461 899.00 | 70 629.00 | | 461 899.00 |
DL TOTAL (I) | 542 218 709.00 | 509 841 137.00 | | 542 218 709.00 |
DP Provisions pour risques | 5 064 171.00 | 3 458 307.00 | | 5 064 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 586 750.00 | 11 311 651.00 | | 11 586 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 650 921.00 | 14 769 958.00 | | 16 650 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 736 158.00 | 3 846 520.00 | | 30 736 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 561 016.00 | 286 722 805.00 | | 267 561 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 806.00 | 5 047.00 | | 20 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 369.00 | 29 133.00 | | 40 369.00 |
EA Autres dettes | 60 703.00 | 65 751.00 | | 60 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 419 052.00 | 290 669 256.00 | | 298 419 052.00 |
ED (V) | 1 014 955.00 | 742 476.00 | | 1 014 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 303 637.00 | 816 022 827.00 | | 858 303 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 561 016.00 | | | 267 561 016.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -10 860 000.00 | 3 989 000.00 | | -10 860 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 85 328 000.00 | 70 451 000.00 | | 85 328 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 500 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 158 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 797 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 070.00 | |
GE Autres charges | | | 301 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 218 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 060 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 913 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 691 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 271 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 844 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 500 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 719 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 344 741.00 | | | 2 344 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | 1 183.00 | | 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 964 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 344 854.00 | 4 966 152.00 | | 2 344 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 17.00 | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636 099.00 | 70 629.00 | | 636 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 549.00 | 70 646.00 | | 636 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708 305.00 | 4 895 507.00 | | 1 708 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593 798.00 | 4 361 560.00 | | 3 593 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 413 283.00 | 61 016 902.00 | | 59 413 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 578 980.00 | 10 368 031.00 | | 10 578 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 834 303.00 | 50 648 872.00 | | 48 834 303.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 9 326 000.00 | 16 398 000.00 | | 9 326 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 94 321 000.00 | 73 916 000.00 | | 94 321 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 993 000.00 | 3 465 000.00 | | 8 993 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 85 328 000.00 | 70 451 000.00 | | 85 328 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 423 120.00 | | 19 092 637.00 | 391 423 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 046 772.00 | 394 355 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 046 772.00 | 398 468 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 108 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 108 013.00 | | | 4 108 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 313 786.00 | | 19 088 601.00 | 387 313 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 600.00 | 90 391.00 | | 3 200 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200 600.00 | 90 391.00 | | 3 200 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 139 640.00 | | | 139 640.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 70 629.00 | 391 270.00 | | 70 629.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 769 959.00 | 2 178 089.00 | 297 126.00 | 14 769 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349 884.00 | | | 1 349 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 190 472.00 | 2 569 359.00 | 297 126.00 | 16 190 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 048 967.00 | 9 882 101.00 | | 14 048 967.00 |
UP Prêts | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VC Groupe et associés | 54 542 208.00 | | | 54 542 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 736 158.00 | 4 277 597.00 | 13 475 842.00 | 30 736 158.00 |
VI Groupe et associés | 19 782 494.00 | 19 782 494.00 | | 19 782 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432 377.00 | | | 2 432 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 695 260.00 | 86 527 197.00 | 4 168 063.00 | 90 695 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 419 051.00 | 24 181 968.00 | 261 254 364.00 | 298 419 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
ZE Dividendes | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |