| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 58 359 000.00 | 41 273 000.00 | 17 086 000.00 | 58 359 000.00 |
AN Terrains | 93 763.00 | 554.00 | 93 208.00 | 93 763.00 |
AP Constructions | 5 378 553.00 | 3 471 009.00 | 1 907 544.00 | 5 378 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 171.00 | 48 557.00 | 21 614.00 | 70 171.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 543 299.00 | | 2 543 299.00 | 2 543 299.00 |
BF Prêts | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 979.00 | 13 964.00 | 15.00 | 13 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 118 553.00 | 4 870 003.00 | 486 248 548.00 | 491 118 553.00 |
BN En cours de production de biens | 735 160 000.00 | 44 709 000.00 | 690 451 000.00 | 735 160 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 869 000.00 | 31 042 000.00 | 664 827 000.00 | 695 869 000.00 |
BZ Autres créances | 100 502 144.00 | | 100 502 144.00 | 100 502 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 999 925.00 | | 11 999 925.00 | 11 999 925.00 |
CF Disponibilités | 349 972 686.00 | | 349 972 686.00 | 349 972 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 579 000.00 | | 41 579 000.00 | 41 579 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 477 539.00 | | 462 477 539.00 | 462 477 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 543 129.00 | | 543 129.00 | 543 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 139 221.00 | 4 870 003.00 | 949 269 216.00 | 954 139 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 483 012 119.00 | 1 335 919.00 | 481 676 200.00 | 483 012 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 120 000.00 | 15 120 000.00 | | 15 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000 000.00 | 420 000 000.00 | | 460 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 185 144.00 | 87 520 810.00 | | 86 185 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 814 544.00 | 56 916 334.00 | | 59 814 544.00 |
DK Provisions réglementées | 1 269 149.00 | 865 524.00 | | 1 269 149.00 |
DL TOTAL (I) | 623 900 837.00 | 581 934 668.00 | | 623 900 837.00 |
DP Provisions pour risques | 3 767 825.00 | 5 095 598.00 | | 3 767 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 954 882.00 | 10 031 664.00 | | 10 954 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 722 707.00 | 15 127 263.00 | | 14 722 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 743 621.00 | 51 737 388.00 | | 69 743 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 590 439.00 | 263 396 017.00 | | 237 590 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 418.00 | 24 082.00 | | 15 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 660.00 | 30 828.00 | | 284 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 506.00 | 159 718.00 | | 16 506.00 |
EA Autres dettes | 2 526 843.00 | 79 844.00 | | 2 526 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908 000.00 | 359 000.00 | | 908 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 177 487.00 | 315 427 877.00 | | 310 177 487.00 |
ED (V) | 468 185.00 | 904 010.00 | | 468 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 269 216.00 | 913 393 819.00 | | 949 269 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 590 439.00 | | | 237 590 439.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 7 590 000.00 | 934 000.00 | | 7 590 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 82 718 000.00 | 63 799 000.00 | | 82 718 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 389 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 584 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 266 000.00 | |
GE Autres charges | | | 295 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 674 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 789 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 616 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 816 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 689 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 032 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 690 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 453 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 128 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | 17.00 | | 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 573 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 1 808 672.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 17.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 397 176.00 | 403 625.00 | | 1 397 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397 308.00 | 403 642.00 | | 1 397 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397 176.00 | 1 405 029.00 | | -1 397 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 916 572.00 | 2 237 302.00 | | 2 916 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 617 248.00 | 65 850 044.00 | | 72 617 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 802 704.00 | 8 933 709.00 | | 12 802 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 814 544.00 | 56 916 335.00 | | 59 814 544.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 103 892 000.00 | 121 057 000.00 | | 103 892 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 31 814 000.00 | 21 456 000.00 | | 31 814 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 72 078 000.00 | 99 601 000.00 | | 72 078 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 824 000.00 | 7 609 000.00 | | 12 824 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 59 253 000.00 | 91 992 000.00 | | 59 253 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 877 105.00 | | 77 855 353.00 | 423 877 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 992 471.00 | 485 570 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 613 901.00 | 491 118 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 430.00 | 5 542 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 729 443.00 | | 1 434 475.00 | 4 729 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 142 304.00 | | 76 420 878.00 | 419 142 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 865 524.00 | 403 625.00 | | 865 524.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 127 261.00 | 1 482 595.00 | 1 887 150.00 | 15 127 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349 883.00 | | | 1 349 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 342 668.00 | 1 886 220.00 | 1 887 150.00 | 17 342 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 208 325.00 | | 230 208 325.00 | 230 208 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526 844.00 | 2 526 844.00 | | 2 526 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 543 299.00 | 635 824.00 | 1 907 475.00 | 2 543 299.00 |
UP Prêts | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VC Groupe et associés | 99 698 670.00 | 99 698 670.00 | | 99 698 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 743 622.00 | 8 202 241.00 | 31 913 061.00 | 69 743 622.00 |
VI Groupe et associés | 7 382 114.00 | 7 382 114.00 | | 7 382 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733 009.00 | 733 009.00 | | 733 009.00 |
VP Divers | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 046 752.00 | 101 139 277.00 | 1 907 475.00 | 103 046 752.00 |
VW T.V.A. | 202 600.00 | 202 600.00 | | 202 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 177 490.00 | 18 427 784.00 | 262 121 386.00 | 310 177 490.00 |