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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 523.00 | 172 523.00 | | 172 523.00 |
AH Fonds commercial | 329 289.00 | | 329 289.00 | 329 289.00 |
AN Terrains | 172 907.00 | 75 721.00 | 97 185.00 | 172 907.00 |
AP Constructions | 522 000.00 | 154 860.00 | 367 139.00 | 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 856.00 | 1 474 748.00 | 95 107.00 | 1 569 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 251.00 | 1 349 379.00 | 158 871.00 | 1 508 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 742 768.00 | 3 271 687.00 | 1 471 081.00 | 4 742 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 229.00 | | 390 229.00 | 390 229.00 |
BN En cours de production de biens | 268 016.00 | 11 740.00 | 256 276.00 | 268 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 724 886.00 | 56 530.00 | 668 356.00 | 724 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 527.00 | 134 287.00 | 1 768 240.00 | 1 902 527.00 |
BZ Autres créances | 1 103 114.00 | | 1 103 114.00 | 1 103 114.00 |
CF Disponibilités | 734 360.00 | | 734 360.00 | 734 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 606.00 | | 62 606.00 | 62 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 739.00 | 202 557.00 | 4 983 181.00 | 5 185 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 928 507.00 | 3 474 244.00 | 6 454 263.00 | 9 928 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 589.00 | 563 589.00 | | 563 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 835 805.00 | 1 835 805.00 | | 1 835 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 337 422.00 | 1 337 422.00 | | 1 337 422.00 |
DH Report à nouveau | -408 313.00 | -415 691.00 | | -408 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 852.00 | 7 377.00 | | 9 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 571.00 | 3 726 719.00 | | 3 736 571.00 |
DN Avances conditionnées | 64 756.00 | 65 066.00 | | 64 756.00 |
DO TOTAL (II) | 64 756.00 | 65 066.00 | | 64 756.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 253.00 | 452 906.00 | | 611 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 561.00 | 856 752.00 | | 1 290 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 388.00 | 832 206.00 | | 716 388.00 |
EA Autres dettes | 12 446.00 | 18 734.00 | | 12 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 935.00 | 2 160 679.00 | | 2 652 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 454 263.00 | 5 961 465.00 | | 6 454 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 900 919.00 | 2 850 230.00 | 10 751 150.00 | 7 900 919.00 |
FG Production vendue services | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 905 668.00 | 2 850 230.00 | 10 755 898.00 | 7 905 668.00 |
FM Production stockée | | | 335 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 348 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 088 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 260 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 270.00 | |
GE Autres charges | | | 33 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 360 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | 81 265.00 | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 101.00 | 81 265.00 | | 12 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 73 918.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 465.00 | 7 347.00 | | 11 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 942.00 | -81 464.00 | | -31 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 852.00 | 7 377.00 | | 9 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 000.00 | 68 000.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 000.00 | 68 000.00 | 58 000.00 | 192 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 000.00 | 68 000.00 | 58 000.00 | 192 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 000.00 | 1 291 000.00 | | 1 291 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VC Groupe et associés | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 000.00 | 46 000.00 | 204 000.00 | 402 000.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 000.00 | 3 092 000.00 | | 3 092 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 000.00 | 2 297 000.00 | 204 000.00 | 2 653 000.00 |