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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 785.00 | 173 234.00 | 7 551.00 | 180 785.00 |
AH Fonds commercial | 329 290.00 | | 329 290.00 | 329 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 172 907.00 | 103 586.00 | 69 321.00 | 172 907.00 |
AP Constructions | 522 000.00 | 224 461.00 | 297 539.00 | 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 323.00 | 1 563 154.00 | 126 169.00 | 1 689 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 048.00 | 1 437 694.00 | 218 353.00 | 1 656 048.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120 997.00 | | 120 997.00 | 120 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 483 919.00 | 3 742 072.00 | 1 741 847.00 | 5 483 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 202.00 | 101 618.00 | 356 584.00 | 458 202.00 |
BN En cours de production de biens | 212 086.00 | 366.00 | 211 720.00 | 212 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 793 303.00 | 75 742.00 | 717 561.00 | 793 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 404.00 | 145 667.00 | 2 218 737.00 | 2 364 404.00 |
BZ Autres créances | 590 995.00 | | 590 995.00 | 590 995.00 |
CF Disponibilités | 495 118.00 | | 495 118.00 | 495 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 546.00 | 323 393.00 | 4 631 152.00 | 4 954 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 438 465.00 | 4 065 466.00 | 6 372 999.00 | 10 438 465.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 812 570.00 | 239 943.00 | 572 627.00 | 812 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 590.00 | 563 590.00 | | 563 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 633 877.00 | 1 835 806.00 | | 1 633 877.00 |
DG Autres réserves | 397 422.00 | 1 337 422.00 | | 397 422.00 |
DH Report à nouveau | | -398 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 806.00 | 196 533.00 | | 117 806.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 910.00 | 3 933 104.00 | | 3 110 910.00 |
DN Avances conditionnées | 63 642.00 | 64 080.00 | | 63 642.00 |
DO TOTAL (II) | 63 642.00 | 64 080.00 | | 63 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 004.00 | 357 973.00 | | 315 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 610.00 | 499.00 | | 201 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 619.00 | 1 698 018.00 | | 1 216 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 368.00 | 776 582.00 | | 794 368.00 |
EA Autres dettes | 670 845.00 | 2 837.00 | | 670 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 447.00 | 2 835 909.00 | | 3 198 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 999.00 | 6 833 094.00 | | 6 372 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 820 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 820 755.00 | |
FM Production stockée | | | 73 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 440 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 334 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 834 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 538 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 458 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 516.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 215 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 836.00 | 1 018.00 | | 38 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 743.00 | -1 018.00 | | -19 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 650.00 | -30 000.00 | | -62 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 357 697.00 | 13 705 430.00 | | 13 357 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 239 891.00 | 13 508 897.00 | | 13 239 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 806.00 | 196 533.00 | | 117 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110 578.00 | | 576 508.00 | 5 110 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412 078.00 | | 400 492.00 | 412 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 333.00 | 120 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 167.00 | 5 483 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 812 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 231.00 | 510 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 603.00 | 4 040 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 916.00 | | 1 390.00 | 690 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922 073.00 | | 128 807.00 | 3 922 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 511.00 | | 45 819.00 | 85 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467 661.00 | 274 410.00 | | 3 467 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 081.00 | 118 862.00 | | 121 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 520.00 | 4 714.00 | | 168 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178 060.00 | 150 835.00 | | 3 178 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 619.00 | 1 216 619.00 | | 1 216 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 455.00 | 670 845.00 | 201 610.00 | 872 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 997.00 | | 120 997.00 | 120 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 404.00 | 2 265 968.00 | 98 436.00 | 2 364 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 288.00 | 50 133.00 | 222 341.00 | 308 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
VP Divers | 590 995.00 | 376 855.00 | 214 140.00 | 590 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794 368.00 | 794 368.00 | | 794 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 627.00 | 2 683 053.00 | 433 573.00 | 3 116 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 447.00 | 2 738 683.00 | 423 951.00 | 3 198 447.00 |