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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 427.00 | 174 164.00 | 5 263.00 | 179 427.00 |
AH Fonds commercial | 329 290.00 | | 329 290.00 | 329 290.00 |
AN Terrains | 1 273 051.00 | 112 283.00 | 1 160 768.00 | 1 273 051.00 |
AP Constructions | 2 028 601.00 | 429 299.00 | 1 599 302.00 | 2 028 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 454 408.00 | 1 886 465.00 | 1 567 943.00 | 3 454 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 235.00 | 1 555 020.00 | 351 215.00 | 1 906 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 187 909.00 | 5 036 566.00 | 5 151 343.00 | 10 187 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 232.00 | 91 987.00 | 375 245.00 | 467 232.00 |
BN En cours de production de biens | 278 339.00 | | 278 339.00 | 278 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 579 887.00 | 45 715.00 | 534 172.00 | 579 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 216.00 | 7 110.00 | 2 088 106.00 | 2 095 216.00 |
BZ Autres créances | 457 447.00 | | 457 447.00 | 457 447.00 |
CF Disponibilités | 1 562 062.00 | | 1 562 062.00 | 1 562 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 463 471.00 | 144 812.00 | 5 318 661.00 | 5 463 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 651 380.00 | 5 181 377.00 | 10 470 003.00 | 15 651 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 947 720.00 | 879 335.00 | 68 385.00 | 947 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 590.00 | 563 590.00 | | 563 590.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 608 601.00 | 2 608 601.00 | | 2 608 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595 551.00 | 1 633 877.00 | | 595 551.00 |
DG Autres réserves | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 045.00 | -1 038 326.00 | | 182 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 226.00 | 141 294.00 | | 176 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 565 017.00 | 4 348 039.00 | | 4 565 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101 601.00 | 2 556 449.00 | | 3 101 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 603.00 | 20 531.00 | | 21 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 277.00 | 908 592.00 | | 1 003 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 661.00 | 739 175.00 | | 1 225 661.00 |
EA Autres dettes | 517 172.00 | 667 843.00 | | 517 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 904 986.00 | 4 892 591.00 | | 5 904 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 470 003.00 | 9 240 631.00 | | 10 470 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 677 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 677 361.00 | |
FM Production stockée | | | 141 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 084 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 624 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 924 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 697 522.00 | |
GE Autres charges | | | 11 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 831 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 606.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 001.00 | 57 907.00 | | 67 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 104.00 | 284 106.00 | | 46 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 897.00 | -226 200.00 | | 20 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 151 507.00 | 8 790 966.00 | | 11 151 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 969 463.00 | 9 829 292.00 | | 10 969 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 045.00 | -1 038 326.00 | | 182 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 416 576.00 | | 144 477.00 | 10 416 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 947 720.00 | | | 947 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 145.00 | 10 187 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 947 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 416.00 | 508 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 729.00 | 8 662 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 134.00 | | | 523 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 876 546.00 | | 144 478.00 | 8 876 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 840 390.00 | 568 526.00 | 372 350.00 | 4 840 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856 645.00 | 22 690.00 | | 856 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 984.00 | 4 597.00 | 14 416.00 | 183 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 799 761.00 | 541 239.00 | 357 933.00 | 3 799 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 277.00 | 1 003 277.00 | | 1 003 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225 661.00 | 1 225 661.00 | | 1 225 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 875.00 | 519 875.00 | | 519 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 216.00 | 2 088 107.00 | 7 109.00 | 2 095 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 098 511.00 | 353 372.00 | 1 965 141.00 | 3 098 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 419.00 | | | 156 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 446.00 | 457 446.00 | | 457 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 118.00 | 2 568 842.00 | 76 276.00 | 2 645 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 869 313.00 | 3 124 174.00 | 1 965 141.00 | 5 869 313.00 |