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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 394.00 | 168 520.00 | 10 874.00 | 179 394.00 |
AH Fonds commercial | 329 289.00 | | 329 289.00 | 329 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 231.00 | | 182 231.00 | 182 231.00 |
AN Terrains | 172 907.00 | 89 654.00 | 83 253.00 | 172 907.00 |
AP Constructions | 522 000.00 | 189 660.00 | 332 339.00 | 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 286.00 | 1 515 575.00 | 131 710.00 | 1 647 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 277.00 | 1 383 169.00 | 186 107.00 | 1 569 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 511.00 | | 85 511.00 | 85 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 110 578.00 | 3 467 661.00 | 1 642 916.00 | 5 110 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 425.00 | 86 464.00 | 594 961.00 | 681 425.00 |
BN En cours de production de biens | 186 449.00 | 1 094.00 | 185 355.00 | 186 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 745 533.00 | 90 158.00 | 655 375.00 | 745 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 404.00 | 136 642.00 | 1 586 761.00 | 1 723 404.00 |
BZ Autres créances | 1 303 163.00 | | 1 303 163.00 | 1 303 163.00 |
CF Disponibilités | 823 524.00 | | 823 524.00 | 823 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 504 535.00 | 314 358.00 | 5 190 177.00 | 5 504 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 615 113.00 | 3 782 020.00 | 6 833 093.00 | 10 615 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 511.00 | | | 85 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 412 078.00 | 121 081.00 | 290 996.00 | 412 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 589.00 | | | 563 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 835 805.00 | | | 1 835 805.00 |
DG Autres réserves | 1 337 422.00 | | | 1 337 422.00 |
DH Report à nouveau | -398 461.00 | | | -398 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 532.00 | | | 196 532.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 104.00 | | | 3 933 104.00 |
DN Avances conditionnées | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
DO TOTAL (II) | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 973.00 | | | 357 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 018.00 | | | 1 698 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 582.00 | | | 776 582.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 909.00 | | | 2 835 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 833 093.00 | | | 6 833 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 009.00 | | | 2 528 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 074 157.00 | 319 761.00 | 13 393 918.00 | 13 074 157.00 |
FG Production vendue services | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 094 230.00 | 319 761.00 | 13 413 991.00 | 13 094 230.00 |
FM Production stockée | | | -60 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | 182 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 705 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 198 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 114 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 463 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 071.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 516 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 848.00 | | | 101 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 705 430.00 | | | 13 705 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 508 897.00 | | | 13 508 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 532.00 | | | 196 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 742 768.00 | | 534 606.00 | 4 742 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 348.00 | | 115 730.00 | 296 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 581.00 | 18 216.00 | 5 110 578.00 | 148 581.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 412 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 730.00 | 6 969.00 | 690 915.00 | 115 730.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 851.00 | 11 247.00 | 3 922 073.00 | 32 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 543.00 | | 196 071.00 | 617 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805 865.00 | | 160 305.00 | 3 805 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 011.00 | | 62 500.00 | 23 011.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 271 687.00 | 214 190.00 | 18 216.00 | 3 271 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 452.00 | 76 629.00 | | 44 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 523.00 | 2 965.00 | 6 969.00 | 172 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 711.00 | 134 596.00 | 11 247.00 | 3 054 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 000.00 | 178 000.00 | 68 000.00 | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 134 000.00 | 2 000.00 | | 134 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 000.00 | 180 000.00 | 68 000.00 | 203 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 000.00 | 180 000.00 | 68 000.00 | 203 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 018.00 | 1 698 018.00 | | 1 698 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 990.00 | 295 990.00 | | 295 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 214.00 | 436 214.00 | | 436 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 248.00 | | | 1 693 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
VB T. V. A. | 111 670.00 | | | 111 670.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 316.00 | | | 1 010 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 969.00 | 48 070.00 | 212 787.00 | 355 969.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 205.00 | | | 174 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 091.00 | 3 152 091.00 | | 3 152 091.00 |
VW T.V.A. | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 909.00 | 2 528 009.00 | 212 787.00 | 2 835 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 88.00 | | 99.00 |