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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 074.00 | 178 897.00 | 7 177.00 | 186 074.00 |
AH Fonds commercial | 329 290.00 | | 329 290.00 | 329 290.00 |
AN Terrains | 174 207.00 | 113 504.00 | 60 703.00 | 174 207.00 |
AP Constructions | 522 000.00 | 259 260.00 | 262 740.00 | 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 815.00 | 1 602 143.00 | 122 672.00 | 1 724 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709 295.00 | 1 505 301.00 | 203 994.00 | 1 709 295.00 |
AX Avances et acomptes | 2 176 958.00 | | 2 176 958.00 | 2 176 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 678.00 | | 82 678.00 | 82 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 739 597.00 | 4 061 563.00 | 3 678 034.00 | 7 739 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 361.00 | 102 756.00 | 283 605.00 | 386 361.00 |
BN En cours de production de biens | 128 436.00 | 532.00 | 127 904.00 | 128 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 582 659.00 | 67 400.00 | 515 259.00 | 582 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 869.00 | 132 572.00 | 1 665 297.00 | 1 797 869.00 |
BZ Autres créances | 539 418.00 | 21 934.00 | 517 485.00 | 539 418.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CF Disponibilités | 597 983.00 | | 597 983.00 | 597 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 821.00 | 325 194.00 | 3 748 627.00 | 4 073 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 813 418.00 | 4 386 757.00 | 7 426 661.00 | 11 813 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 834 270.00 | 402 457.00 | 431 813.00 | 834 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 590.00 | 563 590.00 | | 563 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 633 877.00 | 1 633 877.00 | | 1 633 877.00 |
DG Autres réserves | 405 228.00 | 397 422.00 | | 405 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 439.00 | 117 806.00 | | -364 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 471.00 | 3 110 910.00 | | 2 636 471.00 |
DN Avances conditionnées | | 63 642.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 63 642.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565 370.00 | 315 004.00 | | 2 565 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 931.00 | 201 610.00 | | 72 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 661.00 | 1 216 619.00 | | 800 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 770.00 | 794 368.00 | | 642 770.00 |
EA Autres dettes | 708 458.00 | 670 845.00 | | 708 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 190.00 | 3 198 447.00 | | 4 790 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 661.00 | 6 372 999.00 | | 7 426 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 856 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 856 301.00 | |
FM Production stockée | | | -294 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 444 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 016 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 451 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 395 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 495 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 464 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 763.00 | 19 093.00 | | 67 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 817.00 | 38 836.00 | | 26 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 946.00 | -19 743.00 | | 40 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 477.00 | -62 650.00 | | -60 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 083 951.00 | 13 357 697.00 | | 11 083 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 448 391.00 | 13 239 891.00 | | 11 448 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 439.00 | 117 806.00 | | -364 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 483 919.00 | | 2 318 343.00 | 5 483 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 812 570.00 | | 21 700.00 | 812 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 528.00 | 82 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 666.00 | 7 739 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 834 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 138.00 | 6 307 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 075.00 | | 5 289.00 | 510 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 040 277.00 | | 2 273 136.00 | 4 040 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 997.00 | | 18 218.00 | 120 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742 072.00 | 324 984.00 | 5 494.00 | 3 742 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 943.00 | 162 514.00 | | 239 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 234.00 | 5 663.00 | | 173 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 895.00 | 156 807.00 | 5 494.00 | 3 328 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 661.00 | 800 661.00 | | 800 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 770.00 | 642 770.00 | | 642 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 389.00 | 708 458.00 | 72 931.00 | 781 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 678.00 | | 82 678.00 | 82 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 869.00 | 1 711 363.00 | 86 506.00 | 1 797 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 562 490.00 | 688 913.00 | 1 290 447.00 | 2 562 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 304 000.00 | | | 2 304 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 418.00 | 325 278.00 | 214 140.00 | 539 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 174.00 | 2 069 850.00 | 383 324.00 | 2 453 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 190.00 | 2 843 682.00 | 1 363 378.00 | 4 790 190.00 |