| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 844.00 | 183 984.00 | 9 860.00 | 193 844.00 |
AH Fonds commercial | 329 290.00 | | 329 290.00 | 329 290.00 |
AN Terrains | 1 273 051.00 | 111 851.00 | 1 161 201.00 | 1 273 051.00 |
AP Constructions | 2 028 601.00 | 294 060.00 | 1 734 541.00 | 2 028 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 679 955.00 | 1 867 101.00 | 1 812 854.00 | 3 679 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 939.00 | 1 526 749.00 | 368 190.00 | 1 894 939.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 416 576.00 | 4 840 390.00 | 5 576 187.00 | 10 416 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 728.00 | 81 171.00 | 307 557.00 | 388 728.00 |
BN En cours de production de biens | 212 329.00 | | 212 329.00 | 212 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 861.00 | 59 242.00 | 445 619.00 | 504 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 727.00 | 24 886.00 | 1 569 842.00 | 1 594 727.00 |
BZ Autres créances | 479 005.00 | 21 934.00 | 457 071.00 | 479 005.00 |
CF Disponibilités | 628 347.00 | | 628 347.00 | 628 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 676.00 | 187 232.00 | 3 664 444.00 | 3 851 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 268 253.00 | 5 027 622.00 | 9 240 631.00 | 14 268 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 947 720.00 | 856 645.00 | 91 075.00 | 947 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 590.00 | 563 590.00 | | 563 590.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 608 601.00 | | | 2 608 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 633 877.00 | 1 633 877.00 | | 1 633 877.00 |
DG Autres réserves | 40 789.00 | 405 228.00 | | 40 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038 326.00 | -364 439.00 | | -1 038 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 294.00 | | | 141 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 039.00 | 2 636 471.00 | | 4 348 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 556 449.00 | 2 565 370.00 | | 2 556 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 531.00 | 72 931.00 | | 20 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 592.00 | 800 661.00 | | 908 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 175.00 | 642 770.00 | | 739 175.00 |
EA Autres dettes | 667 843.00 | 708 458.00 | | 667 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 892 591.00 | 4 790 190.00 | | 4 892 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 240 631.00 | 7 426 661.00 | | 9 240 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 417 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 417 733.00 | |
FM Production stockée | | | 6 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 309 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 733 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 126 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 760 632.00 | |
GE Autres charges | | | 110 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 478 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -812 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 907.00 | 67 763.00 | | 57 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 106.00 | 26 817.00 | | 284 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 200.00 | 40 946.00 | | -226 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 790 966.00 | 11 083 951.00 | | 8 790 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 829 292.00 | 11 448 391.00 | | 9 829 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 038 326.00 | -364 439.00 | | -1 038 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 739 597.00 | | 4 978 573.00 | 7 739 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 834 270.00 | | 113 450.00 | 834 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 511.00 | 69 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 301 593.00 | 10 416 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 947 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 288 082.00 | 8 876 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 364.00 | | 7 770.00 | 515 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 307 275.00 | | 4 857 353.00 | 6 307 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 688.00 | | | 82 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 061 563.00 | 889 867.00 | 111 040.00 | 4 061 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 457.00 | 454 188.00 | | 402 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 897.00 | 5 086.00 | | 178 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480 208.00 | 430 593.00 | 111 040.00 | 3 480 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 592.00 | 908 592.00 | | 908 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 175.00 | 739 175.00 | | 739 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 474.00 | 667 843.00 | 1 631.00 | 669 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
UX Autres créances clients | 479 006.00 | 436 005.00 | 43 001.00 | 479 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 594 727.00 | 1 544 823.00 | 49 904.00 | 1 594 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554 342.00 | 346 853.00 | 1 885 003.00 | 2 554 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 578.00 | 2 024 506.00 | 162 072.00 | 2 186 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 892 591.00 | 2 683 471.00 | 1 886 634.00 | 4 892 591.00 |