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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 293.00 | 42 634.00 | 3 658.00 | 46 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 1 778.00 | 30 222.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 863.00 | 125 581.00 | 53 283.00 | 178 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 051.00 | 169 993.00 | 88 058.00 | 258 051.00 |
BN En cours de production de biens | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 599.00 | 48 839.00 | 417 759.00 | 466 599.00 |
BZ Autres créances | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 182.00 | | 250 182.00 | 250 182.00 |
CF Disponibilités | 319 208.00 | | 319 208.00 | 319 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 295.00 | 48 839.00 | 1 092 455.00 | 1 141 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 346.00 | 218 832.00 | 1 180 514.00 | 1 399 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 223.00 | | | 106 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 989.00 | | | 458 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 690.00 | | | 201 690.00 |
DL TOTAL (I) | 804 579.00 | | | 804 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 659.00 | | | 225 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 934.00 | | | 375 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 514.00 | | | 1 180 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 218.00 | | | 347 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 482.00 | | 1 361 482.00 | 1 361 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 482.00 | | 1 361 482.00 | 1 361 482.00 |
FM Production stockée | | | -39 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 869.00 | | | 1 332 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 178.00 | | | 1 131 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 690.00 | | | 201 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 829.00 | | 42 122.00 | 216 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 258 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 78 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 338.00 | | 36 855.00 | 42 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 596.00 | | 5 267.00 | 173 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 291.00 | 32 702.00 | | 137 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 421.00 | 13 991.00 | | 30 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 870.00 | 18 711.00 | | 106 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 119.00 | 2 850.00 | 3 130.00 | 49 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 119.00 | 2 850.00 | 3 130.00 | 49 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 119.00 | 2 850.00 | 3 130.00 | 49 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 850.00 | 3 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 454.00 | 68 454.00 | | 68 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 360 376.00 | | | 360 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 223.00 | | | 106 223.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 619.00 | 9 903.00 | 28 716.00 | 38 619.00 |
VI Groupe et associés | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 056.00 | 385 357.00 | 106 698.00 | 492 056.00 |
VW T.V.A. | 99 579.00 | 99 579.00 | | 99 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 934.00 | 347 218.00 | 28 716.00 | 375 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
ST Autres comptes | 168 802.00 | | | 168 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 93 071.00 | | | 93 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 315.00 | | | 277 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 464.00 | | | 343 464.00 |