| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 943.00 | 45 648.00 | 1 295.00 | 46 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 5 333.00 | 26 667.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 33.00 | 2 069.00 | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 950.00 | 162 213.00 | 60 737.00 | 222 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 682.00 | 213 227.00 | 103 455.00 | 316 682.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 887.00 | 30 788.00 | 735 098.00 | 765 887.00 |
BZ Autres créances | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 896.00 | 6 411.00 | 193 485.00 | 199 896.00 |
CF Disponibilités | 504 794.00 | | 504 794.00 | 504 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 943.00 | 37 200.00 | 1 507 743.00 | 1 544 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 625.00 | 250 427.00 | 1 611 199.00 | 1 861 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 289.00 | | | 104 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 900.00 | 133 900.00 | | 133 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
DG Autres réserves | 646 217.00 | 502 789.00 | | 646 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 186.00 | 297 928.00 | | 348 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 692.00 | 948 007.00 | | 1 141 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 769.00 | 28 722.00 | | 18 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 768.00 | 59 620.00 | | 72 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 670.00 | 61 137.00 | | 58 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 299.00 | 305 482.00 | | 319 299.00 |
EA Autres dettes | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 506.00 | 455 952.00 | | 469 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 199.00 | 1 403 959.00 | | 1 611 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 955.00 | 437 255.00 | | 460 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 157.00 | | 1 782 157.00 | 1 782 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 157.00 | | 1 782 157.00 | 1 782 157.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 522.00 | 7 016.00 | | 8 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 522.00 | 7 016.00 | | 8 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 406.00 | -7 016.00 | | -8 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 763.00 | 113 694.00 | | 114 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 932.00 | 1 594 418.00 | | 1 789 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 747.00 | 1 296 490.00 | | 1 441 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 186.00 | 297 928.00 | | 348 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 062.00 | | 33 589.00 | 291 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 969.00 | 316 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 78 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 319.00 | 225 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 943.00 | | 650.00 | 78 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 225.00 | | 21 145.00 | 211 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | 11 794.00 | 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 728.00 | 23 499.00 | | 189 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 668.00 | 3 313.00 | | 47 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 059.00 | 20 186.00 | | 142 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 788.00 | 6 411.00 | | 30 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 788.00 | 6 411.00 | | 30 788.00 |
UG ‐ Financières | | 6 411.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 957.00 | 101 957.00 | | 101 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 661 597.00 | 661 597.00 | | 661 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 289.00 | | 104 289.00 | 104 289.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 701.00 | 10 149.00 | 8 552.00 | 18 701.00 |
VI Groupe et associés | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 729.00 | 695 964.00 | 104 765.00 | 800 729.00 |
VW T.V.A. | 126 421.00 | 126 421.00 | | 126 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 506.00 | 460 955.00 | 8 552.00 | 469 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 113.00 | 10 629.00 | | 11 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 501.00 | 13 768.00 | | 14 501.00 |
ST Autres comptes | 240 383.00 | 179 535.00 | | 240 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 030.00 | 52 477.00 | | 58 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
YT Sous‐traitance | 127 300.00 | 126 428.00 | | 127 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 653.00 | 6 849.00 | | 7 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 766.00 | 17 478.00 | | 18 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 660.00 | 314 832.00 | | 343 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 616.00 | 56 365.00 | | 57 616.00 |
ZE Dividendes | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 749.00 | 372 209.00 | | 441 749.00 |