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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 794.00 | 10 855.00 | 32 939.00 | 43 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 1 434.00 | 667.00 | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 569.00 | 213 749.00 | 139 820.00 | 353 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BF Prêts | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 725.00 | 272 981.00 | 182 744.00 | 455 725.00 |
BN En cours de production de biens | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 622.00 | 31 966.00 | 513 656.00 | 545 622.00 |
BZ Autres créances | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 896.00 | 6 391.00 | 193 505.00 | 199 896.00 |
CF Disponibilités | 886 776.00 | | 886 776.00 | 886 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 209.00 | 38 357.00 | 1 712 853.00 | 1 751 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 934.00 | 311 337.00 | 1 895 597.00 | 2 206 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 411.00 | | | 75 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 900.00 | 133 900.00 | | 133 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
DG Autres réserves | 951 447.00 | 844 393.00 | | 951 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 431.00 | 357 055.00 | | 283 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 167.00 | 1 348 738.00 | | 1 382 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 370.00 | 70 798.00 | | 50 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 090.00 | 87 603.00 | | 114 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 064.00 | 57 607.00 | | 41 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 280.00 | 314 597.00 | | 215 280.00 |
EA Autres dettes | 92 626.00 | 4 077.00 | | 92 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 430.00 | 534 682.00 | | 513 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 597.00 | 1 883 420.00 | | 1 895 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 336.00 | 496 427.00 | | 487 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 78.00 | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 843.00 | | 1 635 843.00 | 1 635 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 843.00 | | 1 635 843.00 | 1 635 843.00 |
FM Production stockée | | | 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 038.00 | 13 338.00 | | 26 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | 1 617.00 | | 1 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 474.00 | 46 617.00 | | 16 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 233.00 | 9 208.00 | | 14 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 624.00 | 9 742.00 | | 5 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 857.00 | 18 950.00 | | 19 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | 27 668.00 | | -3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 803.00 | 142 329.00 | | 112 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 171.00 | 1 810 584.00 | | 1 684 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 741.00 | 1 453 529.00 | | 1 400 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 431.00 | 357 055.00 | | 283 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 690.00 | 16 136.00 | | 12 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 344.00 | | 68 143.00 | 441 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 742.00 | 9 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 762.00 | 455 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 624.00 | 90 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 395.00 | 355 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 736.00 | | 624.00 | 90 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 547.00 | | 37 519.00 | 349 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 30 000.00 | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 365.00 | 50 387.00 | 25 771.00 | 248 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 783.00 | 3 014.00 | | 54 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 582.00 | 47 373.00 | 25 771.00 | 193 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 256.00 | | 290.00 | 32 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 256.00 | 6 391.00 | 290.00 | 32 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 256.00 | 6 391.00 | 290.00 | 32 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 391.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 222.00 | 71 222.00 | | 71 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 626.00 | 92 626.00 | | 92 626.00 |
UP Prêts | 8 258.00 | 4 863.00 | 3 395.00 | 8 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UX Autres créances clients | 470 211.00 | 470 211.00 | | 470 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 411.00 | | 75 411.00 | 75 411.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 223.00 | 24 129.00 | 26 094.00 | 50 223.00 |
VI Groupe et associés | 114 090.00 | 114 090.00 | | 114 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 259.00 | 543 812.00 | 79 447.00 | 623 259.00 |
VW T.V.A. | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 430.00 | 487 336.00 | 26 094.00 | 513 430.00 |