| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 943.00 | 46 886.00 | 57.00 | 46 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 794.00 | 7 897.00 | 35 896.00 | 43 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 734.00 | 1 368.00 | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 446.00 | 192 848.00 | 154 598.00 | 347 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 344.00 | 248 365.00 | 192 979.00 | 441 344.00 |
BN En cours de production de biens | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 970.00 | 32 256.00 | 630 715.00 | 662 970.00 |
BZ Autres créances | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 896.00 | | 199 896.00 | 199 896.00 |
CF Disponibilités | 772 405.00 | | 772 405.00 | 772 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 698.00 | 32 256.00 | 1 690 442.00 | 1 722 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 041.00 | 280 621.00 | 1 883 420.00 | 2 164 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 900.00 | 133 900.00 | | 133 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
DG Autres réserves | 844 393.00 | 646 217.00 | | 844 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 055.00 | 348 186.00 | | 357 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 738.00 | 1 141 692.00 | | 1 348 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 798.00 | 18 769.00 | | 70 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 603.00 | 72 768.00 | | 87 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 607.00 | 58 670.00 | | 57 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 597.00 | 319 299.00 | | 314 597.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 682.00 | 469 506.00 | | 534 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 420.00 | 1 611 199.00 | | 1 883 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 427.00 | 460 955.00 | | 496 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 69.00 | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 787.00 | | 1 724 787.00 | 1 724 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 787.00 | | 1 724 787.00 | 1 724 787.00 |
FM Production stockée | | | 9 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 338.00 | 4 810.00 | | 13 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | 116.00 | | 1 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 617.00 | 116.00 | | 46 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 208.00 | 8 522.00 | | 9 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 950.00 | 8 522.00 | | 18 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 668.00 | -8 406.00 | | 27 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 329.00 | 114 763.00 | | 142 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 584.00 | 1 789 932.00 | | 1 810 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 529.00 | 1 441 747.00 | | 1 453 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 055.00 | 348 186.00 | | 357 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 136.00 | 10 329.00 | | 16 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 682.00 | | 149 884.00 | 316 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 794.00 | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 905.00 | 22 318.00 | 441 344.00 | 2 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 756.00 | 90 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905.00 | 9 769.00 | 349 547.00 | 2 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 943.00 | | 12 550.00 | 78 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 051.00 | | 137 169.00 | 225 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 689.00 | | 165.00 | 12 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 227.00 | 35 165.00 | 27.00 | 213 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 981.00 | 3 802.00 | | 50 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 246.00 | 31 363.00 | 27.00 | 162 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 788.00 | 7 267.00 | 5 799.00 | 30 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 200.00 | 7 267.00 | 12 211.00 | 37 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 200.00 | 7 267.00 | 12 211.00 | 37 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 267.00 | 5 799.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UX Autres créances clients | 549 670.00 | 549 670.00 | | 549 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 720.00 | 32 464.00 | 38 255.00 | 70 720.00 |
VI Groupe et associés | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 475.00 | 587 534.00 | 113 941.00 | 701 475.00 |
VW T.V.A. | 150 437.00 | 150 437.00 | | 150 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 682.00 | 496 427.00 | 38 255.00 | 534 682.00 |