| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 816.00 | 48 564.00 | 8 252.00 | 56 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 794.00 | 13 812.00 | 29 982.00 | 43 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 588.00 | 256 635.00 | 99 953.00 | 356 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BF Prêts | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 069.00 | 321 113.00 | 142 956.00 | 464 069.00 |
BN En cours de production de biens | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 655.00 | 34 549.00 | 293 106.00 | 327 655.00 |
BZ Autres créances | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 896.00 | 1 362.00 | 288 534.00 | 289 896.00 |
CF Disponibilités | 1 001 516.00 | | 1 001 516.00 | 1 001 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 672.00 | 35 911.00 | 1 674 760.00 | 1 710 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 741.00 | 357 024.00 | 1 817 717.00 | 2 174 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 171.00 | | | 68 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 900.00 | 133 900.00 | | 133 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
DG Autres réserves | 984 876.00 | 951 447.00 | | 984 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 610.00 | 283 431.00 | | 240 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 775.00 | 1 382 167.00 | | 1 372 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 366.00 | 50 370.00 | | 26 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 747.00 | 114 090.00 | | 168 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 627.00 | 41 064.00 | | 37 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 140.00 | 215 280.00 | | 203 140.00 |
EA Autres dettes | 8 195.00 | 92 626.00 | | 8 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 941.00 | 513 430.00 | | 444 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 717.00 | 1 895 597.00 | | 1 817 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 281.00 | 487 336.00 | | 442 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 146.00 | | 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 358.00 | | 1 657 358.00 | 1 657 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 358.00 | | 1 657 358.00 | 1 657 358.00 |
FM Production stockée | | | -1 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 671.00 | 26 038.00 | | 22 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 474.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 15 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 16 474.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 715.00 | 14 233.00 | | 10 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 715.00 | 19 857.00 | | 10 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 715.00 | -3 383.00 | | -9 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 414.00 | 112 803.00 | | 85 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 134.00 | 1 684 171.00 | | 1 701 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 524.00 | 1 400 741.00 | | 1 460 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 610.00 | 283 431.00 | | 240 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 205.00 | 12 690.00 | | 2 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 725.00 | | 16 177.00 | 455 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 548.00 | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 833.00 | 464 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 637.00 | 100 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 358 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 736.00 | | 10 510.00 | 90 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 671.00 | | 5 667.00 | 355 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 981.00 | 50 780.00 | 2 648.00 | 272 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 797.00 | 4 579.00 | | 57 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 184.00 | 46 201.00 | 2 648.00 | 215 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 966.00 | 5 600.00 | 3 017.00 | 31 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 391.00 | 1 362.00 | 6 391.00 | 6 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 357.00 | 6 962.00 | 9 408.00 | 38 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 357.00 | 6 962.00 | 9 408.00 | 38 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | 3 017.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 362.00 | 6 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UP Prêts | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UX Autres créances clients | 256 244.00 | 256 244.00 | | 256 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 411.00 | 3 240.00 | 68 171.00 | 71 411.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 114.00 | 24 319.00 | 1 795.00 | 26 114.00 |
VI Groupe et associés | 168 747.00 | 168 747.00 | | 168 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 370.00 | 305 559.00 | 68 812.00 | 374 370.00 |
VW T.V.A. | 73 360.00 | 73 360.00 | | 73 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 075.00 | 442 281.00 | 1 795.00 | 444 075.00 |