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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 943.00 | 44 113.00 | 2 830.00 | 46 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 3 556.00 | 28 444.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 225.00 | 142 059.00 | 69 165.00 | 211 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 062.00 | 189 728.00 | 101 335.00 | 291 062.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 793.00 | 30 788.00 | 480 004.00 | 510 793.00 |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 515.00 | | 140 515.00 | 140 515.00 |
CF Disponibilités | 627 104.00 | | 627 104.00 | 627 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 413.00 | 30 788.00 | 1 302 624.00 | 1 333 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 475.00 | 220 516.00 | 1 403 959.00 | 1 624 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 289.00 | | | 104 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 900.00 | 133 900.00 | | 133 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 390.00 | 10 000.00 | | 13 390.00 |
DG Autres réserves | 502 789.00 | 458 989.00 | | 502 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 928.00 | 201 690.00 | | 297 928.00 |
DL TOTAL (I) | 948 007.00 | 804 579.00 | | 948 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 722.00 | 38 619.00 | | 28 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 620.00 | 48 357.00 | | 59 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 137.00 | 63 299.00 | | 61 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 482.00 | 225 659.00 | | 305 482.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 952.00 | 375 934.00 | | 455 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 959.00 | 1 180 514.00 | | 1 403 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 255.00 | 347 218.00 | | 437 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 349.00 | | 1 618 349.00 | 1 618 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 349.00 | | 1 618 349.00 | 1 618 349.00 |
FM Production stockée | | | -42 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 016.00 | 3 944.00 | | 7 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 016.00 | 3 944.00 | | 7 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 016.00 | 188.00 | | -7 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 694.00 | 54 498.00 | | 113 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 418.00 | 1 332 869.00 | | 1 594 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 490.00 | 1 131 178.00 | | 1 296 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 928.00 | 201 690.00 | | 297 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 051.00 | | 33 934.00 | 258 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923.00 | 291 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 920.00 | 78 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 211 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 293.00 | | 1 570.00 | 78 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 863.00 | | 32 364.00 | 178 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 993.00 | 19 735.00 | | 169 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 412.00 | 3 256.00 | | 44 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 581.00 | 16 479.00 | | 125 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 839.00 | 1 089.00 | 19 140.00 | 48 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 839.00 | 1 089.00 | 19 140.00 | 48 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 839.00 | 1 089.00 | 19 140.00 | 48 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089.00 | 19 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 406 503.00 | | | 406 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 289.00 | | | 104 289.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 722.00 | 10 025.00 | 18 697.00 | 28 722.00 |
VI Groupe et associés | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 269.00 | 423 504.00 | 104 765.00 | 528 269.00 |
VW T.V.A. | 110 476.00 | 110 476.00 | | 110 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 952.00 | 437 255.00 | 18 697.00 | 455 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 629.00 | 10 467.00 | | 10 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 768.00 | 31 403.00 | | 13 768.00 |
ST Autres comptes | 179 535.00 | 168 802.00 | | 179 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 477.00 | 50 188.00 | | 52 477.00 |
YT Sous‐traitance | 126 428.00 | 93 071.00 | | 126 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 849.00 | 5 906.00 | | 6 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 478.00 | 16 373.00 | | 17 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 832.00 | 277 315.00 | | 314 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 365.00 | 17 869.00 | | 56 365.00 |
ZE Dividendes | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 209.00 | 343 464.00 | | 372 209.00 |