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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 824.00 | 1 067.00 | 245 757.00 | 246 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BZ Autres créances | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 454 838.00 | | 2 454 838.00 | 2 454 838.00 |
CF Disponibilités | 121 684.00 | | 121 684.00 | 121 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 596.00 | | 2 604 596.00 | 2 604 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 420.00 | 1 067.00 | 2 850 353.00 | 2 851 420.00 |
CU Autres participations | 246 824.00 | 1 067.00 | 245 757.00 | 246 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
DG Autres réserves | 1 323 304.00 | 1 323 304.00 | | 1 323 304.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 426.00 | 1 228 054.00 | | 1 230 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 656.00 | 26 290.00 | | 18 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 032.00 | 2 640 294.00 | | 2 635 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 831.00 | 130 473.00 | | 125 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | 7 550.00 | | 6 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 189.00 | | |
EA Autres dettes | 82 674.00 | 79 131.00 | | 82 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 320.00 | 217 344.00 | | 215 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 353.00 | 2 857 639.00 | | 2 850 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 320.00 | 217 344.00 | | 215 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 15 051.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 338.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 2 007.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | 13 044.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 030.00 | 15 507.00 | | 19 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 584.00 | 59 773.00 | | 58 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 928.00 | 33 482.00 | | 39 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 656.00 | 26 290.00 | | 18 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 674.00 | | 44 343.00 | 206 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 192.00 | 246 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192.00 | 246 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 674.00 | | 44 343.00 | 206 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 832.00 | 125 832.00 | | 125 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VI Groupe et associés | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VP Divers | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 321.00 | 215 321.00 | | 215 321.00 |