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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
AP Constructions | 57 626.00 | 48 587.00 | 9 038.00 | 57 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 881.00 | 22 342.00 | 254 538.00 | 276 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 290.00 | 71 996.00 | 471 294.00 | 543 290.00 |
BN En cours de production de biens | 86 133.00 | 6 097.00 | 80 035.00 | 86 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BZ Autres créances | 109 253.00 | | 109 253.00 | 109 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
CF Disponibilités | 459 901.00 | | 459 901.00 | 459 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 147.00 | 6 097.00 | 2 611 049.00 | 2 617 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 438.00 | 78 094.00 | 3 082 343.00 | 3 160 438.00 |
CU Autres participations | 161 407.00 | 1 067.00 | 160 340.00 | 161 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
DG Autres réserves | 1 323 304.00 | 1 323 304.00 | | 1 323 304.00 |
DH Report à nouveau | 1 284 236.00 | 1 227 439.00 | | 1 284 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 745.00 | 56 796.00 | | 352 745.00 |
DL TOTAL (I) | 3 022 930.00 | 2 670 185.00 | | 3 022 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 716.00 | 110 128.00 | | 5 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 8 014.00 | | 12 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909.00 | 2 880.00 | | 909.00 |
EA Autres dettes | 40 349.00 | 27 947.00 | | 40 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 412.00 | 148 969.00 | | 59 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 343.00 | 2 819 155.00 | | 3 082 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 872.00 | 148 969.00 | | 58 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 939.00 | |
GE Autres charges | | | -7 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 759.00 | -252.00 | | 2 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 770.00 | 20 383.00 | | 10 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 485.00 | 118 972.00 | | 406 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 740.00 | 62 175.00 | | 53 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 745.00 | 56 796.00 | | 352 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 699.00 | | 37 408.00 | 634 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 817.00 | 161 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 817.00 | 543 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 474.00 | | 37 408.00 | 344 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 225.00 | | | 290 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 707.00 | 45 222.00 | | 25 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 707.00 | 45 222.00 | | 25 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VC Groupe et associés | 107 943.00 | 107 943.00 | | 107 943.00 |
VI Groupe et associés | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 254.00 | 109 254.00 | | 109 254.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |