| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 742 974.00 | 1 067.00 | 741 907.00 | 742 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BZ Autres créances | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
CF Disponibilités | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 694.00 | | 2 406 694.00 | 2 406 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 669.00 | 1 067.00 | 3 148 602.00 | 3 149 669.00 |
CU Autres participations | 742 974.00 | 1 067.00 | 741 907.00 | 742 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
DG Autres réserves | 1 323 304.00 | 1 323 304.00 | | 1 323 304.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 035.00 | 1 230 859.00 | | 1 231 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 595.00 | 17 260.00 | | -3 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 389.00 | 2 634 069.00 | | 2 613 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 273.00 | 128 348.00 | | 130 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 861.00 | | 6 094.00 |
EA Autres dettes | 398 845.00 | 29 357.00 | | 398 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 212.00 | 164 567.00 | | 535 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 602.00 | 2 798 637.00 | | 3 148 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 212.00 | 164 567.00 | | 535 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 23 529.00 | | 5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 257.00 | 56 474.00 | | 26 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 852.00 | 39 214.00 | | 29 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 595.00 | 17 260.00 | | -3 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 824.00 | | 504 682.00 | 246 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 532.00 | 742 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 532.00 | 742 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 824.00 | | 504 682.00 | 246 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 273.00 | 130 273.00 | | 130 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VC Groupe et associés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 394 045.00 | 394 045.00 | | 394 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 213.00 | 535 213.00 | | 535 213.00 |