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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
AP Constructions | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 171.00 | 16 200.00 | 232 971.00 | 249 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 238.00 | 53 550.00 | 440 687.00 | 494 238.00 |
BN En cours de production de biens | 86 133.00 | 6 097.00 | 80 035.00 | 86 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BZ Autres créances | 88 385.00 | | 88 385.00 | 88 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 1 538 497.00 | | 1 538 497.00 | 1 538 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 295.00 | 6 097.00 | 2 769 197.00 | 2 775 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 533.00 | 59 648.00 | 3 209 885.00 | 3 269 533.00 |
CU Autres participations | 161 407.00 | 1 067.00 | 160 340.00 | 161 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
DG Autres réserves | 1 323 304.00 | 1 323 304.00 | | 1 323 304.00 |
DH Report à nouveau | 1 636 981.00 | 1 284 236.00 | | 1 636 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 632.00 | 352 745.00 | | 98 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 563.00 | 3 022 930.00 | | 3 121 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 12 437.00 | | 5 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 909.00 | | |
EA Autres dettes | 77 493.00 | 40 349.00 | | 77 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 322.00 | 59 412.00 | | 88 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 885.00 | 3 082 343.00 | | 3 209 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 414.00 | 58 872.00 | | 41 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 358.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 319.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -25 262.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -19 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 000.00 | 2 760.00 | | 172 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 947.00 | 2 759.00 | | 122 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 508.00 | 10 770.00 | | 37 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 654.00 | 406 485.00 | | 223 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 022.00 | 53 740.00 | | 125 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 632.00 | 352 745.00 | | 98 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 290.00 | | | 543 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 052.00 | 494 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 052.00 | 332 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 883.00 | | | 381 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 408.00 | | | 161 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 929.00 | 7 359.00 | 25 805.00 | 70 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 929.00 | 7 359.00 | 25 805.00 | 70 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 4 675.00 | 437.00 | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 87 680.00 | 5 000.00 | 82 680.00 | 87 680.00 |
VI Groupe et associés | 76 531.00 | 37 512.00 | 39 019.00 | 76 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 386.00 | 5 706.00 | 82 680.00 | 88 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 322.00 | 43 149.00 | 45 173.00 | 88 322.00 |