| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 824.00 | 1 067.00 | 245 757.00 | 246 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BZ Autres créances | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
CF Disponibilités | 164 458.00 | | 164 458.00 | 164 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 880.00 | | 2 552 880.00 | 2 552 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 704.00 | 1 067.00 | 2 798 637.00 | 2 799 704.00 |
CU Autres participations | 246 824.00 | 1 067.00 | 245 757.00 | 246 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
DG Autres réserves | 1 323 304.00 | 1 323 304.00 | | 1 323 304.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 859.00 | 1 230 426.00 | | 1 230 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 261.00 | 18 656.00 | | 17 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 069.00 | 2 635 032.00 | | 2 634 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 348.00 | 125 831.00 | | 128 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 815.00 | | 6 862.00 |
EA Autres dettes | 29 358.00 | 82 674.00 | | 29 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 568.00 | 215 320.00 | | 164 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 637.00 | 2 850 353.00 | | 2 798 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 215 320.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 220.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 220.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -564.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 529.00 | 19 030.00 | | 23 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 475.00 | 58 584.00 | | 56 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 214.00 | 39 928.00 | | 39 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 261.00 | 18 656.00 | | 17 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 824.00 | | | 246 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 824.00 | | | 246 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 348.00 | 128 348.00 | | 128 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VC Groupe et associés | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
VI Groupe et associés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VP Divers | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 568.00 | 164 568.00 | | 164 568.00 |