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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
AP Constructions | 21 342.00 | 11 535.00 | 9 807.00 | 21 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 881.00 | 14 172.00 | 262 708.00 | 276 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 699.00 | 26 774.00 | 607 924.00 | 634 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BZ Autres créances | 107 241.00 | | 107 241.00 | 107 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
CF Disponibilités | 152 550.00 | | 152 550.00 | 152 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 230.00 | | 2 211 230.00 | 2 211 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 929.00 | 26 774.00 | 2 819 155.00 | 2 845 929.00 |
CU Autres participations | 290 224.00 | 1 067.00 | 289 157.00 | 290 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
DG Autres réserves | 1 323 304.00 | 1 323 304.00 | | 1 323 304.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 439.00 | 1 231 035.00 | | 1 227 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 796.00 | -3 595.00 | | 56 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 185.00 | 2 613 389.00 | | 2 670 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 128.00 | 130 273.00 | | 110 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | 6 094.00 | | 8 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 27 947.00 | 398 845.00 | | 27 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 969.00 | 535 212.00 | | 148 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 155.00 | 3 148 602.00 | | 2 819 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 969.00 | 535 212.00 | | 148 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FG Production vendue services | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
FM Production stockée | | | -3 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | 761.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 383.00 | 5 420.00 | | 20 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 972.00 | 26 257.00 | | 118 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 175.00 | 29 852.00 | | 62 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 796.00 | -3 595.00 | | 56 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 974.00 | | 385 808.00 | 742 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494 084.00 | 290 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 084.00 | 634 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 974.00 | | 41 334.00 | 742 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 128.00 | 110 128.00 | | 110 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VC Groupe et associés | 104 515.00 | 104 515.00 | | 104 515.00 |
VI Groupe et associés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 241.00 | 107 241.00 | | 107 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 970.00 | 148 970.00 | | 148 970.00 |