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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872 377.00 | 807 888.00 | 64 489.00 | 872 377.00 |
AN Terrains | 790 296.00 | 387 477.00 | 402 818.00 | 790 296.00 |
AP Constructions | 6 749 351.00 | 4 533 223.00 | 2 216 128.00 | 6 749 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 539 474.00 | 4 321 244.00 | 2 218 229.00 | 6 539 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 573.00 | 971 942.00 | 69 631.00 | 1 041 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 182.00 | | 469 182.00 | 469 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 475 786.00 | 11 021 776.00 | 5 454 009.00 | 16 475 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 530.00 | 96 249.00 | 535 281.00 | 631 530.00 |
BN En cours de production de biens | 6 666 777.00 | | 6 666 777.00 | 6 666 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 813 256.00 | 671 534.00 | 4 141 722.00 | 4 813 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 997.00 | | 238 997.00 | 238 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 854 175.00 | 581 597.00 | 19 272 578.00 | 19 854 175.00 |
BZ Autres créances | 15 813 674.00 | 36 516.00 | 15 777 158.00 | 15 813 674.00 |
CF Disponibilités | 3 984 072.00 | | 3 984 072.00 | 3 984 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 002 512.00 | 1 385 897.00 | 50 616 615.00 | 52 002 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 431.00 | | 74 431.00 | 74 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 552 729.00 | 12 407 673.00 | 56 145 055.00 | 68 552 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 283 310.00 | 6 152 157.00 | | 10 283 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 990 625.00 | 11 931 153.00 | | 8 990 625.00 |
DK Provisions réglementées | 300 199.00 | 249 667.00 | | 300 199.00 |
DL TOTAL (I) | 21 639 846.00 | 20 398 689.00 | | 21 639 846.00 |
DP Provisions pour risques | 356 529.00 | 915 967.00 | | 356 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 450 235.00 | 2 189 595.00 | | 2 450 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 806 764.00 | 3 105 562.00 | | 2 806 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 540 188.00 | 5 319 508.00 | | 5 540 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 358 598.00 | 5 554 943.00 | | 8 358 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 081 586.00 | 12 637 808.00 | | 11 081 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 260 508.00 | 5 044 399.00 | | 4 260 508.00 |
EA Autres dettes | 2 262 428.00 | 3 043 179.00 | | 2 262 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 442.00 | 47 941.00 | | 47 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 550 753.00 | 31 647 779.00 | | 31 550 753.00 |
ED (V) | 147 691.00 | 33 572.00 | | 147 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 145 055.00 | 55 185 603.00 | | 56 145 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 382 509.00 | 50 175 725.00 | 58 558 235.00 | 8 382 509.00 |
FG Production vendue services | 479 895.00 | 846 478.00 | 1 326 374.00 | 479 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 862 404.00 | 51 022 204.00 | 59 884 609.00 | 8 862 404.00 |
FM Production stockée | | | 1 306 582.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 767 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 959 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 210 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 409 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 025 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 822 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 640.00 | |
GE Autres charges | | | 768 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 484 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 474 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 386 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 415 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 709 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 545.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 735.00 | 5 650.00 | | 2 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | 16 195.00 | | 2 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 265.00 | 9 770.00 | | 32 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 267.00 | 53 269.00 | | 53 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 332.00 | 63 039.00 | | 88 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 597.00 | -46 843.00 | | -85 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 094 393.00 | 1 280 370.00 | | 1 094 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 539 052.00 | 6 270 937.00 | | 4 539 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 697 241.00 | 76 179 200.00 | | 67 697 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 706 616.00 | 64 248 046.00 | | 58 706 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 990 625.00 | 11 931 153.00 | | 8 990 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 385 000.00 | | 2 419 000.00 | 15 385 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 474 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 589 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | 12 000.00 | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 512 000.00 | | 2 407 000.00 | 14 512 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 375.00 | 716.00 | 69.00 | 10 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 30.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 597.00 | 686.00 | 69.00 | 9 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 104 000.00 | 334 000.00 | 414 000.00 | 3 104 000.00 |