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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890 582.00 | 835 298.00 | 55 283.00 | 890 582.00 |
AN Terrains | 790 296.00 | 443 946.00 | 346 349.00 | 790 296.00 |
AP Constructions | 6 898 183.00 | 4 837 260.00 | 2 060 922.00 | 6 898 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 970 113.00 | 4 682 607.00 | 2 287 505.00 | 6 970 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 163.00 | 993 582.00 | 116 580.00 | 1 110 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 643.00 | | 406 643.00 | 406 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 079 870.00 | 11 792 695.00 | 5 287 175.00 | 17 079 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 439.00 | 412 869.00 | 205 570.00 | 618 439.00 |
BN En cours de production de biens | 3 263 772.00 | | 3 263 772.00 | 3 263 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 243 955.00 | 654 173.00 | 4 589 782.00 | 5 243 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 380 188.00 | 378 832.00 | 20 001 356.00 | 20 380 188.00 |
BZ Autres créances | 15 311 417.00 | 18 258.00 | 15 293 159.00 | 15 311 417.00 |
CF Disponibilités | 1 755 694.00 | | 1 755 694.00 | 1 755 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 623 450.00 | 1 464 132.00 | 45 159 318.00 | 46 623 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 124.00 | | 64 124.00 | 64 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 767 446.00 | 13 256 828.00 | 50 510 618.00 | 63 767 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 273 935.00 | 10 283 310.00 | | 4 273 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 046 232.00 | 8 990 625.00 | | 11 046 232.00 |
DK Provisions réglementées | 350 188.00 | 300 199.00 | | 350 188.00 |
DL TOTAL (I) | 17 736 068.00 | 21 639 846.00 | | 17 736 068.00 |
DP Provisions pour risques | 289 265.00 | 356 529.00 | | 289 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 583 097.00 | 2 450 235.00 | | 2 583 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 872 362.00 | 2 806 764.00 | | 2 872 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595 587.00 | 5 540 188.00 | | 5 595 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 910 237.00 | 8 358 598.00 | | 5 910 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 463 241.00 | 11 081 586.00 | | 10 463 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 563 596.00 | 4 260 508.00 | | 4 563 596.00 |
EA Autres dettes | 3 297 895.00 | 2 262 428.00 | | 3 297 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 878 000.00 | 31 550 753.00 | | 29 878 000.00 |
ED (V) | 24 186.00 | 147 691.00 | | 24 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 510 618.00 | 56 145 055.00 | | 50 510 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 589 282.00 | 18 193 478.00 | | 20 589 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 846 168.00 | 58 270 369.00 | 69 116 537.00 | 10 846 168.00 |
FG Production vendue services | 356 735.00 | 1 043 094.00 | 1 399 830.00 | 356 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 202 904.00 | 59 313 463.00 | 70 516 368.00 | 11 202 904.00 |
FM Production stockée | | | -2 972 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 980 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 725 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 619 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 947 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 672 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 982 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 108 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 616 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 931 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 278.00 | 2 735.00 | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 778.00 | 2 735.00 | | 7 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350.00 | 2 800.00 | | 3 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 618.00 | 88 332.00 | | 56 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 839.00 | -85 597.00 | | -48 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 283 195.00 | 1 094 393.00 | | 1 283 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 553 171.00 | 4 539 052.00 | | 5 553 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 159 605.00 | 67 697 241.00 | | 72 159 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 113 372.00 | 58 706 616.00 | | 61 113 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 046 232.00 | 8 990 625.00 | | 11 046 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 474 000.00 | | 1 403 000.00 | 16 474 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 000.00 | 17 079 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798 000.00 | 16 174 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 000.00 | | 19 000.00 | 872 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 589 000.00 | | 1 383 000.00 | 15 589 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 022 000.00 | 779 000.00 | 10 000.00 | 11 022 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 000.00 | 27 000.00 | | 808 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 214 000.00 | 752 000.00 | 10 000.00 | 10 214 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 806 000.00 | 197 000.00 | 131 000.00 | 2 806 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 806 000.00 | 197 000.00 | 131 000.00 | 2 806 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | 160.00 | | 156.00 |