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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 054.00 | 916 401.00 | 74 652.00 | 991 054.00 |
AN Terrains | 763 215.00 | 563 503.00 | 199 712.00 | 763 215.00 |
AP Constructions | 8 883 370.00 | 5 452 601.00 | 3 430 769.00 | 8 883 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 004 330.00 | 5 477 778.00 | 3 526 552.00 | 9 004 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 863.00 | 1 076 363.00 | 221 500.00 | 1 297 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 807.00 | | 246 807.00 | 246 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 209 961.00 | 13 486 647.00 | 7 723 313.00 | 21 209 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929 551.00 | 416 500.00 | 513 051.00 | 929 551.00 |
BN En cours de production de biens | 16 881 758.00 | | 16 881 758.00 | 16 881 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 377 408.00 | 689 621.00 | 11 687 787.00 | 12 377 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154 642.00 | | 2 154 642.00 | 2 154 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 154 007.00 | 669 902.00 | 30 484 104.00 | 31 154 007.00 |
BZ Autres créances | 3 409 395.00 | 6 572.00 | 3 402 822.00 | 3 409 395.00 |
CF Disponibilités | 6 319 500.00 | | 6 319 500.00 | 6 319 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 264 238.00 | 1 782 596.00 | 71 481 641.00 | 73 264 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 856.00 | | 84 856.00 | 84 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 559 057.00 | 15 269 244.00 | 79 289 812.00 | 94 559 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DG Autres réserves | 2 173 936.00 | 2 173 936.00 | | 2 173 936.00 |
DH Report à nouveau | 255 680.00 | 250 756.00 | | 255 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 476 698.00 | 15 802 924.00 | | 16 476 698.00 |
DK Provisions réglementées | 511 357.00 | 459 773.00 | | 511 357.00 |
DL TOTAL (I) | 21 483 384.00 | 20 753 101.00 | | 21 483 384.00 |
DP Provisions pour risques | 666 758.00 | 337 094.00 | | 666 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 128 630.00 | 3 055 562.00 | | 3 128 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 795 388.00 | 3 392 656.00 | | 3 795 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032 550.00 | 3 886 946.00 | | 4 032 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 578 182.00 | 10 395 205.00 | | 11 578 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 296 736.00 | 15 984 836.00 | | 25 296 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 566 518.00 | 6 232 326.00 | | 5 566 518.00 |
EA Autres dettes | 7 479 518.00 | 5 166 088.00 | | 7 479 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 953 507.00 | 41 715 400.00 | | 53 953 507.00 |
ED (V) | 57 533.00 | 30 488.00 | | 57 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 289 812.00 | 65 891 646.00 | | 79 289 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 097 244.00 | 28 160 794.00 | | 39 097 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 020 084.00 | 83 372 070.00 | 93 392 154.00 | 10 020 084.00 |
FG Production vendue services | 377 198.00 | | 377 198.00 | 377 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 397 282.00 | 83 372 070.00 | 93 769 353.00 | 10 397 282.00 |
FM Production stockée | | | 11 299 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 585 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 466 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 121 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 710 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 085 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 762 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 001 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 584 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 716 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 404 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 227 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 683.00 | 433.00 | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | 433.00 | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 767.00 | 55 767.00 | | 54 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 084.00 | -55 334.00 | | -53 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 939 482.00 | 1 871 067.00 | | 1 939 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 758 090.00 | 8 167 683.00 | | 6 758 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 169 802.00 | 94 849 727.00 | | 112 169 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 693 103.00 | 79 046 803.00 | | 95 693 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 476 698.00 | 15 802 924.00 | | 16 476 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 195 000.00 | | 7 116 000.00 | 18 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 101 000.00 | 21 210 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 016 000.00 | 20 195 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 000.00 | | 20 000.00 | 971 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 115 000.00 | | 7 096 000.00 | 17 115 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 574 000.00 | 911 000.00 | | 12 574 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 000.00 | 33 000.00 | | 883 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 691 000.00 | 878 000.00 | | 11 691 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 393 000.00 | 669 000.00 | 267 000.00 | 3 393 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 393 000.00 | 669 000.00 | 267 000.00 | 3 393 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |