| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971 360.00 | 883 189.00 | 88 170.00 | 971 360.00 |
AN Terrains | 763 215.00 | 515 032.00 | 248 183.00 | 763 215.00 |
AP Constructions | 6 820 491.00 | 5 179 214.00 | 1 641 276.00 | 6 820 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 339 334.00 | 5 027 040.00 | 2 312 293.00 | 7 339 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 362.00 | 971 038.00 | 229 324.00 | 1 200 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 992 951.00 | | 992 951.00 | 992 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 336.00 | | 108 336.00 | 108 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 196 051.00 | 12 575 515.00 | 5 620 536.00 | 18 196 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 656.00 | 481 412.00 | 549 244.00 | 1 030 656.00 |
BN En cours de production de biens | 11 110 569.00 | 1 100 000.00 | 10 010 569.00 | 11 110 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 848 859.00 | 597 961.00 | 6 250 898.00 | 6 848 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562 685.00 | | 1 562 685.00 | 1 562 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 783 299.00 | 470 653.00 | 21 312 646.00 | 21 783 299.00 |
BZ Autres créances | 3 458 345.00 | 8 763.00 | 3 449 581.00 | 3 458 345.00 |
CF Disponibilités | 17 026 572.00 | | 17 026 572.00 | 17 026 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 313.00 | | 101 313.00 | 101 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 922 301.00 | 2 658 790.00 | 60 263 511.00 | 62 922 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 125 952.00 | 15 234 305.00 | 65 891 646.00 | 81 125 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DG Autres réserves | 2 173 936.00 | 4 273 936.00 | | 2 173 936.00 |
DH Report à nouveau | 250 756.00 | 246 232.00 | | 250 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 802 924.00 | 10 360 523.00 | | 15 802 924.00 |
DK Provisions réglementées | 459 773.00 | 406 939.00 | | 459 773.00 |
DL TOTAL (I) | 20 753 101.00 | 17 353 342.00 | | 20 753 101.00 |
DP Provisions pour risques | 337 094.00 | 240 310.00 | | 337 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 055 562.00 | 2 692 942.00 | | 3 055 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 392 656.00 | 2 933 252.00 | | 3 392 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 886 946.00 | 3 932 078.00 | | 3 886 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 395 205.00 | 8 345 926.00 | | 10 395 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 984 836.00 | 16 260 422.00 | | 15 984 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 232 326.00 | 5 057 778.00 | | 6 232 326.00 |
EA Autres dettes | 5 166 088.00 | 1 854 841.00 | | 5 166 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 995.00 | 48 468.00 | | 49 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 715 400.00 | 35 499 516.00 | | 41 715 400.00 |
ED (V) | 30 488.00 | 19 227.00 | | 30 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 891 646.00 | 55 805 338.00 | | 65 891 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 160 794.00 | 23 842 215.00 | | 28 160 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 102 036.00 | 81 120 754.00 | 85 222 791.00 | 4 102 036.00 |
FG Production vendue services | 406 317.00 | 269 770.00 | 676 087.00 | 406 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 353.00 | 81 390 525.00 | 85 898 878.00 | 4 508 353.00 |
FM Production stockée | | | 2 506 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 255 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 714 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 208 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 288 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 580 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 852 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 656 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2 365 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 893 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 820 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 897 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 539.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433.00 | 698.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 18 238.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 200.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 267.00 | 57 449.00 | | 53 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 767.00 | 61 777.00 | | 55 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 334.00 | -43 538.00 | | -55 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 871 067.00 | 1 252 859.00 | | 1 871 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 167 683.00 | 5 239 208.00 | | 8 167 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 849 727.00 | 75 214 361.00 | | 94 849 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 046 803.00 | 64 853 838.00 | | 79 046 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 802 924.00 | 10 360 523.00 | | 15 802 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 685 000.00 | | 2 257 000.00 | 16 685 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 000.00 | 18 195 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743 000.00 | 17 115 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 000.00 | | 62 000.00 | 909 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 745 000.00 | | 2 113 000.00 | 15 745 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | 82 000.00 | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 802 000.00 | 772 000.00 | | 11 802 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 000.00 | 27 000.00 | | 856 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 946 000.00 | 745 000.00 | | 10 946 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 933 000.00 | 665 000.00 | 205 000.00 | 2 933 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933 000.00 | 665 000.00 | 205 000.00 | 2 933 000.00 |