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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909 038.00 | 855 989.00 | 53 048.00 | 909 038.00 |
AN Terrains | 763 215.00 | 466 562.00 | 296 653.00 | 763 215.00 |
AP Constructions | 6 778 475.00 | 4 952 766.00 | 1 825 708.00 | 6 778 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 929 034.00 | 4 617 911.00 | 2 311 122.00 | 6 929 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 705.00 | 909 409.00 | 89 296.00 | 998 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 753.00 | | 276 753.00 | 276 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 685 956.00 | 11 802 639.00 | 4 883 316.00 | 16 685 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 042.00 | 318 508.00 | 300 534.00 | 619 042.00 |
BN En cours de production de biens | 7 301 052.00 | | 7 301 052.00 | 7 301 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 151 599.00 | 587 066.00 | 7 564 533.00 | 8 151 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820 700.00 | | 820 700.00 | 820 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 289 384.00 | 652 415.00 | 20 636 969.00 | 21 289 384.00 |
BZ Autres créances | 12 028 587.00 | 10 954.00 | 12 017 632.00 | 12 028 587.00 |
CF Disponibilités | 2 254 643.00 | | 2 254 643.00 | 2 254 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 465 037.00 | 1 568 944.00 | 50 896 093.00 | 52 465 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 176 923.00 | 13 371 584.00 | 55 805 338.00 | 69 176 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 520 168.00 | 4 273 935.00 | | 4 520 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 360 523.00 | 11 046 232.00 | | 10 360 523.00 |
DK Provisions réglementées | 406 939.00 | 350 188.00 | | 406 939.00 |
DL TOTAL (I) | 17 353 342.00 | 17 736 068.00 | | 17 353 342.00 |
DP Provisions pour risques | 240 310.00 | 289 265.00 | | 240 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 692 942.00 | 2 583 097.00 | | 2 692 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 933 252.00 | 2 872 362.00 | | 2 933 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932 078.00 | 5 595 587.00 | | 3 932 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 345 926.00 | 5 910 237.00 | | 8 345 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 260 422.00 | 10 463 241.00 | | 16 260 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 057 778.00 | 4 563 596.00 | | 5 057 778.00 |
EA Autres dettes | 1 854 841.00 | 3 297 895.00 | | 1 854 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 468.00 | 47 442.00 | | 48 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 499 516.00 | 29 878 000.00 | | 35 499 516.00 |
ED (V) | 19 227.00 | 24 186.00 | | 19 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 805 338.00 | 50 510 618.00 | | 55 805 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 842 215.00 | 20 589 282.00 | | 23 842 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 241 108.00 | 58 047 624.00 | 61 288 733.00 | 3 241 108.00 |
FG Production vendue services | 424 360.00 | 324 778.00 | 749 138.00 | 424 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 468.00 | 58 372 402.00 | 62 037 871.00 | 3 665 468.00 |
FM Production stockée | | | 6 945 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 615 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 752 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 585 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 385 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 659 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 347 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 174 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 577 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 896 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 539.00 | 4 500.00 | | 17 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 698.00 | 3 278.00 | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 238.00 | 7 778.00 | | 18 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 3 350.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 449.00 | 53 267.00 | | 57 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 777.00 | 56 618.00 | | 61 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 538.00 | -48 839.00 | | -43 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 252 859.00 | 1 283 195.00 | | 1 252 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 239 208.00 | 5 553 171.00 | | 5 239 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 214 361.00 | 72 159 605.00 | | 75 214 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 853 838.00 | 61 113 372.00 | | 64 853 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 360 523.00 | 11 046 232.00 | | 10 360 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 079 000.00 | | 902 000.00 | 17 079 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296 000.00 | 16 685 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 909 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284 000.00 | 15 745 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 000.00 | | 30 000.00 | 891 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 174 000.00 | | 855 000.00 | 16 174 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 17 000.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 791 000.00 | 775 000.00 | 764 000.00 | 11 791 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 000.00 | 32 000.00 | 11 000.00 | 835 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 956 000.00 | 743 000.00 | 753 000.00 | 10 956 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 872 000.00 | 258 000.00 | 197 000.00 | 2 872 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 872 000.00 | 258 000.00 | 197 000.00 | 2 872 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |