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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 406.00 | 970 463.00 | 104 943.00 | 1 075 406.00 |
AN Terrains | 784 215.00 | 605 903.00 | 178 312.00 | 784 215.00 |
AP Constructions | 8 927 805.00 | 5 755 230.00 | 3 172 574.00 | 8 927 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 360 512.00 | 6 017 095.00 | 3 343 416.00 | 9 360 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 318.00 | 1 198 725.00 | 154 593.00 | 1 353 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 732 371.00 | | 732 371.00 | 732 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 256 950.00 | 14 547 418.00 | 7 709 531.00 | 22 256 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 799.00 | 50 000.00 | 586 799.00 | 636 799.00 |
BN En cours de production de biens | 13 065 690.00 | | 13 065 690.00 | 13 065 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 207 867.00 | 926 959.00 | 4 280 908.00 | 5 207 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565 570.00 | | 565 570.00 | 565 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 047 429.00 | 741 393.00 | 33 306 036.00 | 34 047 429.00 |
BZ Autres créances | 3 090 947.00 | 4 382.00 | 3 086 565.00 | 3 090 947.00 |
CF Disponibilités | 17 074 586.00 | | 17 074 586.00 | 17 074 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 700 916.00 | 1 722 734.00 | 71 978 182.00 | 73 700 916.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 960 384.00 | 16 270 153.00 | 79 690 231.00 | 95 960 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DG Autres réserves | 2 173 936.00 | 2 173 936.00 | | 2 173 936.00 |
DH Report à nouveau | 13 132 379.00 | 255 680.00 | | 13 132 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 858 101.00 | 16 476 699.00 | | 16 858 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 160.00 | | | 192 160.00 |
DK Provisions réglementées | 532 676.00 | 511 358.00 | | 532 676.00 |
DL TOTAL (I) | 34 954 964.00 | 21 483 384.00 | | 34 954 964.00 |
DN Avances conditionnées | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DO TOTAL (II) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DP Provisions pour risques | 755 003.00 | 666 758.00 | | 755 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 668 858.00 | 3 128 630.00 | | 2 668 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 423 861.00 | 3 795 388.00 | | 3 423 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053 309.00 | 4 032 551.00 | | 4 053 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 414 169.00 | 11 578 182.00 | | 8 414 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 294 017.00 | 25 296 737.00 | | 20 294 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 439 569.00 | 5 566 518.00 | | 6 439 569.00 |
EA Autres dettes | 1 915 730.00 | 7 479 519.00 | | 1 915 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 994.00 | | | 51 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 168 789.00 | 53 953 507.00 | | 41 168 789.00 |
ED (V) | 38 618.00 | 57 533.00 | | 38 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 690 232.00 | 79 289 813.00 | | 79 690 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 320 116.00 | 39 097 244.00 | | 29 320 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 916 968.00 | 73 164 214.00 | 103 081 182.00 | 29 916 968.00 |
FG Production vendue services | 377 956.00 | | 377 956.00 | 377 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 294 925.00 | 73 164 214.00 | 103 459 139.00 | 30 294 925.00 |
FM Production stockée | | | -10 985 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 478 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 540 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 434 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 136 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 320 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 765 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 800 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 740 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111 836.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 878 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 876.00 | 1 683.00 | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 602.00 | 1 683.00 | | 14 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 194.00 | 53 267.00 | | 22 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 194.00 | 54 767.00 | | 25 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 592.00 | -53 084.00 | | -10 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 794 334.00 | 1 939 482.00 | | 1 794 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 215 859.00 | 6 758 090.00 | | 6 215 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 752 584.00 | 112 169 802.00 | | 99 752 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 894 483.00 | 95 693 103.00 | | 82 894 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 858 100.00 | 16 476 698.00 | | 16 858 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 210 000.00 | | 1 975 000.00 | 21 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928 000.00 | 22 257 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928 000.00 | 21 158 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 000.00 | | 84 000.00 | 991 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 195 000.00 | | 1 891 000.00 | 20 195 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 485 000.00 | 1 061 000.00 | | 13 485 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916 000.00 | 54 000.00 | | 916 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 569 000.00 | 1 007 000.00 | | 12 569 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 795 000.00 | 372 000.00 | 744 000.00 | 3 795 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 795 000.00 | 372 000.00 | 744 000.00 | 3 795 000.00 |