| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 322 624.00 | 215 054.00 | 107 570.00 | 322 624.00 |
AP Constructions | 66 138.00 | 51 196.00 | 14 942.00 | 66 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 427.00 | 17 796.00 | 9 632.00 | 27 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 472.00 | 335 329.00 | 132 143.00 | 467 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 392.00 | | 430 392.00 | 430 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 923 722.00 | 128.00 | 923 593.00 | 923 722.00 |
BZ Autres créances | 186 417.00 | | 186 417.00 | 186 417.00 |
CF Disponibilités | 286 430.00 | | 286 430.00 | 286 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 363.00 | 128.00 | 1 841 235.00 | 1 841 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 835.00 | 335 457.00 | 1 973 378.00 | 2 308 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 492 804.00 | 492 804.00 | | 492 804.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 23 064.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 844.00 | 9 424.00 | | 12 844.00 |
DL TOTAL (I) | 681 737.00 | 701 292.00 | | 681 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 779.00 | 169 779.00 | | 169 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 779.00 | 169 779.00 | | 169 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 360.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 715.00 | 1 688 276.00 | | 1 050 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 657.00 | 48 974.00 | | 23 657.00 |
EA Autres dettes | 46 755.00 | 38 237.00 | | 46 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 863.00 | 1 775 847.00 | | 1 121 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 378.00 | 2 646 918.00 | | 1 973 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 863.00 | 1 775 847.00 | | 1 121 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 099 675.00 | | 1 099 675.00 | 1 099 675.00 |
FG Production vendue services | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 546.00 | | 1 107 546.00 | 1 107 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 7 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 569.00 | 1 885.00 | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 1 885.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 569.00 | -1 885.00 | | -2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 2 058.00 | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 023.00 | 1 697 830.00 | | 1 115 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 178.00 | 1 688 406.00 | | 1 102 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 844.00 | 9 424.00 | | 12 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 472.00 | | | 467 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 472.00 | | | 467 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 831.00 | 6 497.00 | | 328 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 831.00 | 6 497.00 | | 328 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 779.00 | | | 169 779.00 |
6T Sur comptes clients | 7 039.00 | 129.00 | 7 039.00 | 7 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 039.00 | 129.00 | 7 039.00 | 7 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 817.00 | 129.00 | 7 039.00 | 176 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | 7 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 715.00 | 1 050 715.00 | | 1 050 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
UX Autres créances clients | 923 568.00 | | | 923 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 183 385.00 | | | 183 385.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 542.00 | 1 124 542.00 | | 1 124 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 863.00 | 1 121 863.00 | | 1 121 863.00 |