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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 331 624.00 | 215 054.00 | 116 570.00 | 331 624.00 |
AP Constructions | 66 138.00 | 57 716.00 | 8 422.00 | 66 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 427.00 | 22 433.00 | 4 994.00 | 27 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 472.00 | 346 485.00 | 129 987.00 | 476 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 935.00 | | 613 935.00 | 613 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 179.00 | | 894 179.00 | 894 179.00 |
BZ Autres créances | 181 150.00 | | 181 150.00 | 181 150.00 |
CF Disponibilités | 411 813.00 | | 411 813.00 | 411 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 246.00 | | 2 130 246.00 | 2 130 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 718.00 | 346 485.00 | 2 260 233.00 | 2 606 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 492 804.00 | 492 804.00 | | 492 804.00 |
DH Report à nouveau | 3 783.00 | 32.00 | | 3 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 010.00 | 3 751.00 | | 18 010.00 |
DL TOTAL (I) | 690 598.00 | 672 588.00 | | 690 598.00 |
DP Provisions pour risques | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 530.00 | 169 779.00 | | 174 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 566.00 | 177 815.00 | | 182 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 393.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 459.00 | 1 051 604.00 | | 1 337 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 296.00 | 16 751.00 | | 31 296.00 |
EA Autres dettes | 17 816.00 | 8 644.00 | | 17 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 069.00 | 1 077 391.00 | | 1 387 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 233.00 | 1 927 794.00 | | 2 260 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499.00 | | | 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 796 185.00 | | 1 796 185.00 | 1 796 185.00 |
FG Production vendue services | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 658.00 | | 1 814 658.00 | 1 814 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 751.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 899.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324.00 | 3 489.00 | | 1 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | 4 388.00 | | 1 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | 750.00 | | 3 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 750.00 | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 234.00 | 3 638.00 | | -2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | 1 266.00 | | 6 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 106.00 | 993 230.00 | | 1 816 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 096.00 | 989 479.00 | | 1 798 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 010.00 | 3 751.00 | | 18 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 472.00 | | | 476 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 472.00 | | | 476 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 503.00 | 4 982.00 | | 341 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 503.00 | 4 982.00 | | 341 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 815.00 | 4 751.00 | | 177 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 815.00 | 4 751.00 | | 177 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 459.00 | 1 337 459.00 | | 1 337 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
UX Autres créances clients | 894 179.00 | 894 179.00 | | 894 179.00 |
VB T. V. A. | 180 387.00 | 180 387.00 | | 180 387.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 498.00 | 1 104 498.00 | | 1 104 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 069.00 | 1 387 069.00 | | 1 387 069.00 |