| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 331 624.00 | 215 054.00 | 116 570.00 | 331 624.00 |
AP Constructions | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 472.00 | 359 902.00 | 116 570.00 | 476 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 787.00 | | 661 787.00 | 661 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 123.00 | | 793 123.00 | 793 123.00 |
BZ Autres créances | 179 801.00 | | 179 801.00 | 179 801.00 |
CF Disponibilités | 429 287.00 | | 429 287.00 | 429 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 667.00 | | 2 085 667.00 | 2 085 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 139.00 | 359 902.00 | 2 202 237.00 | 2 562 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 530 910.00 | 530 910.00 | | 530 910.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 460.00 | 19 891.00 | | 16 460.00 |
DL TOTAL (I) | 723 461.00 | 726 801.00 | | 723 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 581.00 | 174 530.00 | | 177 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 581.00 | 174 530.00 | | 177 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 058.00 | 1 238 485.00 | | 1 108 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 537.00 | 29 727.00 | | 22 537.00 |
EA Autres dettes | 170 601.00 | 143 415.00 | | 170 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 195.00 | 1 411 626.00 | | 1 301 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 237.00 | 2 312 957.00 | | 2 202 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 195.00 | 1 411 626.00 | | 1 301 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 595 083.00 | | 1 595 083.00 | 1 595 083.00 |
FG Production vendue services | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 874.00 | | 1 618 874.00 | 1 618 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 051.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 508.00 | 8 036.00 | | 4 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 292.00 | 12 014.00 | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292.00 | 12 014.00 | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | -3 978.00 | | 1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 7 736.00 | | 5 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 390.00 | 1 789 908.00 | | 1 623 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 930.00 | 1 770 017.00 | | 1 606 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 460.00 | 19 891.00 | | 16 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 472.00 | | | 476 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 472.00 | | | 476 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 187.00 | 3 715.00 | | 356 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 187.00 | 3 715.00 | | 356 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 530.00 | 3 051.00 | | 174 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 530.00 | 3 051.00 | | 174 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 058.00 | 1 108 058.00 | | 1 108 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 601.00 | 170 601.00 | | 170 601.00 |
UX Autres créances clients | 793 123.00 | 793 123.00 | | 793 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 175 812.00 | 175 812.00 | | 175 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 593.00 | 994 593.00 | | 994 593.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 195.00 | 1 301 195.00 | | 1 301 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 195.00 | 7 389.00 | | 25 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 266.00 | 17 862.00 | | 20 266.00 |
ST Autres comptes | 63 919.00 | 93 131.00 | | 63 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 715.00 | 65 708.00 | | 65 715.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 30 015.00 | 17 103.00 | | 30 015.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049 323.00 | 1 140 931.00 | | 1 049 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 040.00 | 19 447.00 | | 17 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 984.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 094.00 | 8 373.00 | | 26 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 775.00 | 354 458.00 | | 323 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 007.00 | 242 322.00 | | 274 007.00 |
ZE Dividendes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 216 262.00 | 1 337 080.00 | | 1 216 262.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |