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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 331 624.00 | 215 054.00 | 116 570.00 | 331 624.00 |
AP Constructions | 66 138.00 | 60 567.00 | 5 571.00 | 66 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 427.00 | 24 433.00 | 2 994.00 | 27 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 472.00 | 351 336.00 | 125 136.00 | 476 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736 929.00 | | 736 929.00 | 736 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 171.00 | | 1 135 171.00 | 1 135 171.00 |
BZ Autres créances | 357 085.00 | | 357 085.00 | 357 085.00 |
CF Disponibilités | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 704.00 | | 2 295 704.00 | 2 295 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 176.00 | 351 336.00 | 2 420 840.00 | 2 772 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 492 804.00 | 492 804.00 | | 492 804.00 |
DH Report à nouveau | 21 793.00 | 3 783.00 | | 21 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 313.00 | 18 010.00 | | 16 313.00 |
DL TOTAL (I) | 706 910.00 | 690 598.00 | | 706 910.00 |
DP Provisions pour risques | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 530.00 | 174 530.00 | | 174 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 566.00 | 182 566.00 | | 182 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 481.00 | 1 337 459.00 | | 1 478 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 739.00 | 31 296.00 | | 26 739.00 |
EA Autres dettes | 26 144.00 | 17 816.00 | | 26 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 364.00 | 1 387 069.00 | | 1 531 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 840.00 | 2 260 233.00 | | 2 420 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 364.00 | 1 387 069.00 | | 1 531 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 510 411.00 | | 1 510 411.00 | 1 510 411.00 |
FG Production vendue services | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 024.00 | | 1 521 024.00 | 1 521 024.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | 1 324.00 | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 1 414.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | 3 648.00 | | 3 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | 3 648.00 | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 907.00 | -2 234.00 | | -2 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 6 308.00 | | 6 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 703.00 | 1 816 106.00 | | 1 521 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 390.00 | 1 798 096.00 | | 1 505 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 313.00 | 18 010.00 | | 16 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 472.00 | | | 476 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 472.00 | | | 476 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 485.00 | 4 851.00 | | 346 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 485.00 | 4 851.00 | | 346 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 566.00 | | | 182 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 566.00 | | | 182 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 481.00 | 1 478 481.00 | | 1 478 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 171.00 | 1 135 171.00 | | 1 135 171.00 |
VB T. V. A. | 168 967.00 | 168 967.00 | | 168 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 258.00 | 180 258.00 | | 180 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 685.00 | 1 524 685.00 | | 1 524 685.00 |
VW T.V.A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 364.00 | 1 531 364.00 | | 1 531 364.00 |