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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 331 624.00 | 215 054.00 | 116 570.00 | 331 624.00 |
AP Constructions | 66 138.00 | 63 417.00 | 2 721.00 | 66 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 427.00 | 26 433.00 | 994.00 | 27 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 472.00 | 356 187.00 | 120 285.00 | 476 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 070.00 | | 654 070.00 | 654 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 022.00 | | 1 146 022.00 | 1 146 022.00 |
BZ Autres créances | 196 685.00 | | 196 685.00 | 196 685.00 |
CF Disponibilités | 166 859.00 | | 166 859.00 | 166 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 672.00 | | 2 192 672.00 | 2 192 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 144.00 | 356 187.00 | 2 312 957.00 | 2 669 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 530 910.00 | 492 804.00 | | 530 910.00 |
DH Report à nouveau | | 21 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 891.00 | 16 313.00 | | 19 891.00 |
DL TOTAL (I) | 726 801.00 | 706 910.00 | | 726 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 036.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 174 530.00 | 174 530.00 | | 174 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 530.00 | 182 566.00 | | 174 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 485.00 | 1 478 481.00 | | 1 238 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 727.00 | 26 739.00 | | 29 727.00 |
EA Autres dettes | 143 415.00 | 26 144.00 | | 143 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 626.00 | 1 531 364.00 | | 1 411 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 957.00 | 2 420 840.00 | | 2 312 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 626.00 | 1 531 364.00 | | 1 411 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 761 187.00 | | 1 761 187.00 | 1 761 187.00 |
FG Production vendue services | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 607.00 | | 1 773 607.00 | 1 773 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 851.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 036.00 | 499.00 | | 8 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 014.00 | 3 405.00 | | 12 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 014.00 | 3 405.00 | | 12 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 978.00 | -2 907.00 | | -3 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 736.00 | 6 399.00 | | 7 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 908.00 | 1 521 703.00 | | 1 789 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 017.00 | 1 505 390.00 | | 1 770 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 891.00 | 16 313.00 | | 19 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 472.00 | | | 476 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 472.00 | | | 476 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 336.00 | 4 851.00 | | 351 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 336.00 | 4 851.00 | | 351 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 566.00 | | 8 036.00 | 182 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 566.00 | | 8 036.00 | 182 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 485.00 | 1 238 485.00 | | 1 238 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 415.00 | 143 415.00 | | 143 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 022.00 | 1 146 022.00 | | 1 146 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 195 183.00 | 195 183.00 | | 195 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 744.00 | 1 371 744.00 | | 1 371 744.00 |
VW T.V.A. | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 626.00 | 1 411 626.00 | | 1 411 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 389.00 | 15 290.00 | | 7 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 862.00 | 26 752.00 | | 17 862.00 |
ST Autres comptes | 93 131.00 | 87 134.00 | | 93 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 708.00 | 51 455.00 | | 65 708.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 17 103.00 | 6 828.00 | | 17 103.00 |
YT Sous‐traitance | 1 140 931.00 | 1 026 583.00 | | 1 140 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 447.00 | 17 040.00 | | 19 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 985.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 373.00 | 16 275.00 | | 8 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 458.00 | 304 204.00 | | 354 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 322.00 | 313 373.00 | | 242 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 337 080.00 | 1 208 963.00 | | 1 337 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |