| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 331 624.00 | 215 054.00 | 116 570.00 | 331 624.00 |
AP Constructions | 66 138.00 | 54 734.00 | 11 404.00 | 66 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 427.00 | 20 433.00 | 6 994.00 | 27 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 472.00 | 341 503.00 | 134 969.00 | 476 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 940.00 | | 761 940.00 | 761 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 740.00 | | 742 740.00 | 742 740.00 |
BZ Autres créances | 214 693.00 | | 214 693.00 | 214 693.00 |
CF Disponibilités | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 825.00 | | 1 792 825.00 | 1 792 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 297.00 | 341 503.00 | 1 927 794.00 | 2 269 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 492 804.00 | 492 804.00 | | 492 804.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 88.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 751.00 | 12 844.00 | | 3 751.00 |
DL TOTAL (I) | 672 588.00 | 681 737.00 | | 672 588.00 |
DP Provisions pour risques | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 779.00 | 169 779.00 | | 169 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 815.00 | 169 779.00 | | 177 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 736.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 604.00 | 1 050 715.00 | | 1 051 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 751.00 | 23 657.00 | | 16 751.00 |
EA Autres dettes | 8 644.00 | 46 755.00 | | 8 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 391.00 | 1 121 863.00 | | 1 077 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 794.00 | 1 973 378.00 | | 1 927 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 391.00 | 1 121 863.00 | | 1 077 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 983 168.00 | | 983 168.00 | 983 168.00 |
FG Production vendue services | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 708.00 | | 988 708.00 | 988 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 036.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 2 569.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 2 569.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 638.00 | -2 569.00 | | 3 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 5 535.00 | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 230.00 | 1 115 023.00 | | 993 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 479.00 | 1 102 178.00 | | 989 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 751.00 | 12 844.00 | | 3 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 472.00 | | 9 000.00 | 467 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 472.00 | | 9 000.00 | 467 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 329.00 | 6 175.00 | | 335 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 329.00 | 6 175.00 | | 335 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 779.00 | 8 036.00 | | 169 779.00 |
6T Sur comptes clients | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 907.00 | 8 036.00 | 128.00 | 169 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 036.00 | 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 604.00 | 1 051 604.00 | | 1 051 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
UX Autres créances clients | 742 663.00 | | | 742 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 198 075.00 | | | 198 075.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 518.00 | 992 518.00 | | 992 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 391.00 | 1 077 391.00 | | 1 077 391.00 |