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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 528.00 | 7 779.00 | 750.00 | 8 528.00 |
AP Constructions | 497 502.00 | 475 406.00 | 22 097.00 | 497 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 541.00 | 283 349.00 | 11 192.00 | 294 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 494.00 | 114 101.00 | 3 393.00 | 117 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 311.00 | 895 879.00 | 37 431.00 | 933 311.00 |
BT Marchandises | 179 714.00 | | 179 714.00 | 179 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 809.00 | 9 077.00 | 808 732.00 | 817 809.00 |
BZ Autres créances | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 296.00 | 9 077.00 | 1 036 219.00 | 1 045 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 607.00 | 904 956.00 | 1 073 650.00 | 1 978 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
DG Autres réserves | 131 929.00 | 111 741.00 | | 131 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 497.00 | 20 188.00 | | 26 497.00 |
DL TOTAL (I) | 508 714.00 | 482 216.00 | | 508 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 984.00 | 181 203.00 | | 92 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | 3 431.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 905.00 | 362 304.00 | | 295 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 811.00 | 35 180.00 | | 36 811.00 |
EA Autres dettes | 139 013.00 | 147 024.00 | | 139 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 936.00 | 729 154.00 | | 564 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 650.00 | 1 211 371.00 | | 1 073 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 713.00 | 599 233.00 | | 564 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 984.00 | 181 203.00 | | 92 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 927 407.00 | 15 965.00 | 3 943 373.00 | 3 927 407.00 |
FG Production vendue services | 85 129.00 | | 85 129.00 | 85 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 536.00 | 15 965.00 | 4 028 501.00 | 4 012 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 607 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 919.00 | |
GE Autres charges | | | 5 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 899.00 | 3 967.00 | | 2 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 135.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 135.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -135.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 801.00 | 3 985 613.00 | | 4 092 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 303.00 | 3 965 425.00 | | 4 066 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 497.00 | 20 188.00 | | 26 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 127.00 | | 6 184.00 | 927 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 354.00 | | 6 184.00 | 903 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 640.00 | 383.00 | | 22 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 789.00 | 8 919.00 | 5 631.00 | 5 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 789.00 | 8 919.00 | 5 631.00 | 5 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 789.00 | 8 919.00 | 5 631.00 | 5 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 919.00 | 5 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 905.00 | 295 905.00 | | 295 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 013.00 | 139 013.00 | | 139 013.00 |
UX Autres créances clients | 806 917.00 | | | 806 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VB T. V. A. | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 984.00 | 92 984.00 | | 92 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VP Divers | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 464.00 | 854 571.00 | 10 892.00 | 865 464.00 |
VW T.V.A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 713.00 | 564 713.00 | | 564 713.00 |