| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 497 231.00 | 496 701.00 | 530.00 | 497 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 383.00 | 267 445.00 | 4 938.00 | 272 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 348.00 | 119 532.00 | 816.00 | 120 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 356.00 | 900 073.00 | 6 284.00 | 906 356.00 |
BT Marchandises | 138 244.00 | | 138 244.00 | 138 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 493.00 | 16 000.00 | 1 299 493.00 | 1 315 493.00 |
BZ Autres créances | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
CF Disponibilités | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 203.00 | 16 000.00 | 1 498 203.00 | 1 514 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 560.00 | 916 073.00 | 1 504 487.00 | 2 420 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
DG Autres réserves | 171 919.00 | 113 879.00 | | 171 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 550.00 | 123 039.00 | | 121 550.00 |
DL TOTAL (I) | 643 756.00 | 587 206.00 | | 643 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 768.00 | 49 482.00 | | 41 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 836.00 | 33 969.00 | | 22 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 179.00 | 10 234.00 | | 10 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 577.00 | 313 289.00 | | 594 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 573.00 | 103 032.00 | | 120 573.00 |
EA Autres dettes | 70 796.00 | 90 936.00 | | 70 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 731.00 | 600 942.00 | | 860 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 487.00 | 1 188 148.00 | | 1 504 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 338.00 | 550 871.00 | | 834 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 768.00 | 49 482.00 | | 41 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 642 069.00 | 746 060.00 | 5 388 130.00 | 4 642 069.00 |
FG Production vendue services | 95 715.00 | | 95 715.00 | 95 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 784.00 | 746 060.00 | 5 483 845.00 | 4 737 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 489 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 876 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 433 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 482.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 836.00 | 41 969.00 | | 38 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 648.00 | 4 798 079.00 | | 5 597 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 476 097.00 | 4 675 040.00 | | 5 476 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 550.00 | 123 039.00 | | 121 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 361.00 | 6 136.00 | | 15 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 535.00 | | 589.00 | 941 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 767.00 | 906 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 767.00 | 889 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 140.00 | | 589.00 | 925 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 994.00 | 4 846.00 | 35 767.00 | 930 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 599.00 | 4 846.00 | 35 767.00 | 914 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 577.00 | 594 577.00 | | 594 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 796.00 | 54 583.00 | 16 214.00 | 70 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 493.00 | 1 299 493.00 | | 1 299 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VI Groupe et associés | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 934.00 | 1 326 934.00 | 16 000.00 | 1 342 934.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 551.00 | 834 338.00 | 16 214.00 | 850 551.00 |