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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 497 231.00 | 495 223.00 | 2 008.00 | 497 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 449.00 | 299 479.00 | 6 970.00 | 306 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 460.00 | 119 897.00 | 1 563.00 | 121 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 535.00 | 930 994.00 | 10 541.00 | 941 535.00 |
BT Marchandises | 147 671.00 | | 147 671.00 | 147 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 010.00 | 16 000.00 | 973 010.00 | 989 010.00 |
BZ Autres créances | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CF Disponibilités | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 607.00 | 16 000.00 | 1 177 607.00 | 1 193 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 142.00 | 946 994.00 | 1 188 148.00 | 2 135 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
DG Autres réserves | 113 879.00 | 92 362.00 | | 113 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 039.00 | 86 517.00 | | 123 039.00 |
DL TOTAL (I) | 587 206.00 | 529 167.00 | | 587 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 482.00 | 70 416.00 | | 49 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 969.00 | 4 846.00 | | 33 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 234.00 | 1 040.00 | | 10 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 289.00 | 324 387.00 | | 313 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 032.00 | 76 929.00 | | 103 032.00 |
EA Autres dettes | 90 936.00 | 113 171.00 | | 90 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 942.00 | 590 789.00 | | 600 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 148.00 | 1 119 956.00 | | 1 188 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 871.00 | 527 100.00 | | 550 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 482.00 | 70 416.00 | | 49 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 974 659.00 | 649 936.00 | 4 624 595.00 | 3 974 659.00 |
FG Production vendue services | 99 930.00 | | 99 930.00 | 99 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 589.00 | 649 936.00 | 4 724 525.00 | 4 074 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 157 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 482.00 | 7 788.00 | | 6 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 969.00 | 27 766.00 | | 41 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 079.00 | 4 505 044.00 | | 4 798 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 040.00 | 4 418 527.00 | | 4 675 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 039.00 | 86 517.00 | | 123 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 293.00 | | 2 242.00 | 939 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 898.00 | | 2 242.00 | 922 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 339.00 | 5 655.00 | | 925 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 944.00 | 5 655.00 | | 908 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 289.00 | 313 289.00 | | 313 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 936.00 | 51 099.00 | 39 837.00 | 90 936.00 |
UX Autres créances clients | 973 010.00 | 973 010.00 | | 973 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
VI Groupe et associés | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 453.00 | 992 453.00 | 16 000.00 | 1 008 453.00 |
VW T.V.A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 708.00 | 550 871.00 | 39 837.00 | 590 708.00 |