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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 497 231.00 | 489 280.00 | 7 951.00 | 497 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 449.00 | 292 643.00 | 13 805.00 | 306 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 218.00 | 116 675.00 | 2 544.00 | 119 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 293.00 | 914 993.00 | 24 300.00 | 939 293.00 |
BT Marchandises | 142 710.00 | | 142 710.00 | 142 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 385.00 | 16 000.00 | 1 029 385.00 | 1 045 385.00 |
BZ Autres créances | 50 953.00 | | 50 953.00 | 50 953.00 |
CF Disponibilités | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 376.00 | 16 000.00 | 1 263 376.00 | 1 279 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 669.00 | 930 993.00 | 1 287 676.00 | 2 218 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
DG Autres réserves | 98 689.00 | 93 426.00 | | 98 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 673.00 | 70 263.00 | | 80 673.00 |
DL TOTAL (I) | 529 650.00 | 513 976.00 | | 529 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 655.00 | 56 618.00 | | 112 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | 352.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 106.00 | 513 168.00 | | 442 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 403.00 | 46 677.00 | | 65 403.00 |
EA Autres dettes | 136 964.00 | 153 820.00 | | 136 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 026.00 | 770 635.00 | | 758 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 676.00 | 1 284 611.00 | | 1 287 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 129.00 | 770 283.00 | | 757 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 655.00 | 56 618.00 | | 112 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 405 785.00 | 25 000.00 | 4 430 785.00 | 4 405 785.00 |
FG Production vendue services | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 502 085.00 | 25 000.00 | 4 527 085.00 | 4 502 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 044 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 376.00 | 2 583.00 | | 8 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 829.00 | 11 710.00 | | 22 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 602 344.00 | 4 398 011.00 | | 4 602 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 671.00 | 4 327 748.00 | | 4 521 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 673.00 | 70 263.00 | | 80 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 356.00 | | 12 487.00 | 935 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 550.00 | 939 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 378.00 | 16 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 922 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 583.00 | | 12 487.00 | 911 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 460.00 | 13 083.00 | 8 550.00 | 910 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 407.00 | 366.00 | 7 378.00 | 23 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 053.00 | 12 716.00 | 1 171.00 | 887 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 077.00 | 16 000.00 | 9 077.00 | 9 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 077.00 | 16 000.00 | 9 077.00 | 9 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 077.00 | 16 000.00 | 9 077.00 | 9 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 9 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 106.00 | 442 106.00 | | 442 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 964.00 | 136 964.00 | | 136 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 385.00 | | | 1 029 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 655.00 | 112 655.00 | | 112 655.00 |
VP Divers | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 749.00 | 1 092 749.00 | 16 000.00 | 1 108 749.00 |
VW T.V.A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 129.00 | 757 129.00 | | 757 129.00 |