| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 528.00 | 8 162.00 | 366.00 | 8 528.00 |
AP Constructions | 497 502.00 | 482 788.00 | 14 715.00 | 497 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 182.00 | 290 608.00 | 4 574.00 | 295 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 899.00 | 113 657.00 | 5 242.00 | 118 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 356.00 | 910 460.00 | 24 896.00 | 935 356.00 |
BT Marchandises | 166 794.00 | | 166 794.00 | 166 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 744.00 | 9 077.00 | 1 023 668.00 | 1 032 744.00 |
BZ Autres créances | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 792.00 | 9 077.00 | 1 259 715.00 | 1 268 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 148.00 | 919 537.00 | 1 284 611.00 | 2 204 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
DG Autres réserves | 93 426.00 | 131 929.00 | | 93 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 263.00 | 26 497.00 | | 70 263.00 |
DL TOTAL (I) | 513 976.00 | 508 714.00 | | 513 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 618.00 | 92 984.00 | | 56 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | 224.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 168.00 | 295 905.00 | | 513 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 677.00 | 36 811.00 | | 46 677.00 |
EA Autres dettes | 153 820.00 | 139 013.00 | | 153 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 635.00 | 564 936.00 | | 770 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 611.00 | 1 073 650.00 | | 1 284 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 283.00 | 564 713.00 | | 770 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 618.00 | 92 984.00 | | 56 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 249 379.00 | 275.00 | 4 249 654.00 | 4 249 379.00 |
FG Production vendue services | 85 812.00 | | 85 812.00 | 85 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 192.00 | 275.00 | 4 335 467.00 | 4 335 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 339 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 902 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 583.00 | 2 899.00 | | 2 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 017.00 | 107.00 | | 5 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | 107.00 | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 184.00 | -107.00 | | -4 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 011.00 | 4 092 801.00 | | 4 398 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 748.00 | 4 066 303.00 | | 4 327 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 263.00 | 26 497.00 | | 70 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 311.00 | | 5 641.00 | 933 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 595.00 | 935 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 595.00 | 911 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 537.00 | | 5 641.00 | 909 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 879.00 | 18 176.00 | 3 595.00 | 895 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 024.00 | 383.00 | | 23 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 856.00 | 17 792.00 | 3 595.00 | 872 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 168.00 | 513 168.00 | | 513 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 820.00 | 153 820.00 | | 153 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 852.00 | | | 1 021 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VB T. V. A. | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
VP Divers | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 084.00 | 1 085 191.00 | 10 892.00 | 1 096 084.00 |
VW T.V.A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 283.00 | 770 283.00 | | 770 283.00 |