| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 497 231.00 | 493 532.00 | 3 699.00 | 497 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 449.00 | 296 721.00 | 9 728.00 | 306 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 218.00 | 118 691.00 | 528.00 | 119 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 293.00 | 925 339.00 | 13 954.00 | 939 293.00 |
BT Marchandises | 139 225.00 | | 139 225.00 | 139 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 499.00 | 16 000.00 | 878 499.00 | 894 499.00 |
BZ Autres créances | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CF Disponibilités | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 001.00 | 16 000.00 | 1 106 001.00 | 1 122 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 294.00 | 941 339.00 | 1 119 956.00 | 2 061 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
DG Autres réserves | 92 362.00 | 98 689.00 | | 92 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 517.00 | 80 673.00 | | 86 517.00 |
DL TOTAL (I) | 529 167.00 | 529 650.00 | | 529 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 416.00 | 112 655.00 | | 70 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | 897.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 387.00 | 442 106.00 | | 324 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 929.00 | 65 403.00 | | 76 929.00 |
EA Autres dettes | 113 171.00 | 136 964.00 | | 113 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 789.00 | 758 026.00 | | 590 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 956.00 | 1 287 676.00 | | 1 119 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 100.00 | 757 129.00 | | 527 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 416.00 | 112 655.00 | | 70 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 045 679.00 | 284 839.00 | 4 330 519.00 | 4 045 679.00 |
FG Production vendue services | 106 996.00 | | 106 996.00 | 106 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 152 675.00 | 284 839.00 | 4 437 515.00 | 4 152 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 917 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 788.00 | 8 376.00 | | 7 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 766.00 | 22 829.00 | | 27 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 044.00 | 4 602 344.00 | | 4 505 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 527.00 | 4 521 671.00 | | 4 418 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 517.00 | 80 673.00 | | 86 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 293.00 | | | 939 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 898.00 | | | 922 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 993.00 | 10 346.00 | | 914 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 598.00 | 10 346.00 | | 898 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 387.00 | 324 387.00 | | 324 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 171.00 | 50 522.00 | 62 649.00 | 113 171.00 |
UX Autres créances clients | 878 499.00 | 878 499.00 | | 878 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
VI Groupe et associés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VP Divers | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 816.00 | 898 816.00 | 16 000.00 | 914 816.00 |
VW T.V.A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 749.00 | 527 100.00 | 62 649.00 | 589 749.00 |