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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
AN Terrains | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
AP Constructions | 152 768.00 | 123 688.00 | 29 080.00 | 152 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 190 244.00 | 4 744 892.00 | 2 445 352.00 | 7 190 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 803.00 | 515 265.00 | 84 538.00 | 599 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 045 642.00 | 5 393 015.00 | 2 652 626.00 | 8 045 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 383.00 | | 57 383.00 | 57 383.00 |
BZ Autres créances | 252 628.00 | | 252 628.00 | 252 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 729.00 | | 356 729.00 | 356 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 402 371.00 | 5 393 015.00 | 3 009 356.00 | 8 402 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 143 002.00 | | | 143 002.00 |
DH Report à nouveau | -116 336.00 | | | -116 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 997.00 | | | -13 997.00 |
DK Provisions réglementées | 1 194 935.00 | | | 1 194 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 605.00 | | | 1 977 605.00 |
DN Avances conditionnées | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DO TOTAL (II) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 030.00 | | | 295 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 686.00 | | | 566 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 302.00 | | | 879 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 356.00 | | | 3 009 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 302.00 | | | 879 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
FG Production vendue services | 3 807 255.00 | | 3 807 255.00 | 3 807 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 912.00 | | 3 807 912.00 | 3 807 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 561.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 108.00 | | | 59 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 554.00 | | | 82 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 397.00 | | | 3 913 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 393.00 | | | 3 927 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 997.00 | | | -13 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 872 063.00 | | 221 892.00 | 7 872 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563.00 | 19 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 440.00 | 44 873.00 | 8 045 642.00 | 3 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | 44 310.00 | 8 017 226.00 | 3 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 843 635.00 | | 221 341.00 | 7 843 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 257.00 | | 551.00 | 19 257.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885 366.00 | 520 561.00 | 12 912.00 | 4 885 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | 76.00 | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876 271.00 | 520 486.00 | 12 912.00 | 4 876 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 227 938.00 | 26 105.00 | 59 108.00 | 1 227 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 938.00 | 26 105.00 | 59 108.00 | 1 227 938.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 105.00 | 59 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 5.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1 068.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 030.00 | 295 030.00 | | 295 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 406.00 | 210 406.00 | | 210 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 964.00 | 261 964.00 | | 261 964.00 |
UX Autres créances clients | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
VB T. V. A. | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VC Groupe et associés | 235 683.00 | | | 235 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 412.00 | 329 412.00 | | 329 412.00 |
VW T.V.A. | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 302.00 | 879 302.00 | | 879 302.00 |