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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AN Terrains | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
AP Constructions | 112 275.00 | 89 331.00 | 22 944.00 | 112 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 639 493.00 | 5 181 441.00 | 2 458 052.00 | 7 639 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 708.00 | 436 499.00 | 30 209.00 | 466 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 270 885.00 | 5 709 386.00 | 2 561 499.00 | 8 270 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 213.00 | | 103 213.00 | 103 213.00 |
BZ Autres créances | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 326.00 | | 249 325.00 | 249 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 520 210.00 | 5 709 386.00 | 2 810 824.00 | 8 520 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 143 002.00 | 143 002.00 | | 143 002.00 |
DH Report à nouveau | -631 508.00 | -307 744.00 | | -631 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 876.00 | -323 764.00 | | -284 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 731.00 | | | 99 731.00 |
DK Provisions réglementées | 760 651.00 | 855 659.00 | | 760 651.00 |
DL TOTAL (I) | 857 000.00 | 1 137 153.00 | | 857 000.00 |
DN Avances conditionnées | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DO TOTAL (II) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 928.00 | 102 497.00 | | 96 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 539.00 | 222 999.00 | | 945 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 376.00 | 208 862.00 | | 208 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 319.00 | 607 172.00 | | 550 319.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 375.00 | 1 141 530.00 | | 1 801 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 824.00 | 2 431 132.00 | | 2 810 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 945 539.00 | | | 945 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 546 615.00 | | 3 546 615.00 | 3 546 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 515.00 | | 3 547 515.00 | 3 547 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 461.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 999 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 951.00 | 7 000.00 | | 29 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 261.00 | 133 580.00 | | 93 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 212.00 | 140 580.00 | | 123 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689 570.00 | | | 689 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322.00 | 201.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 892.00 | 201.00 | | 690 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567 681.00 | 140 379.00 | | -567 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 640.00 | 3 953 256.00 | | 4 412 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 697 516.00 | 4 277 020.00 | | 4 697 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 876.00 | -323 764.00 | | -284 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 840 685.00 | | 750 215.00 | 7 840 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 015.00 | 8 270 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 015.00 | 8 249 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 819 779.00 | | 750 215.00 | 7 819 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 515 618.00 | 512 461.00 | 318 693.00 | 5 515 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 513 503.00 | 512 461.00 | 318 693.00 | 5 513 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 855 659.00 | | 95 008.00 | 855 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 659.00 | | 95 008.00 | 855 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 376.00 | 208 376.00 | | 208 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 532.00 | 239 532.00 | | 239 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 355.00 | 230 355.00 | | 230 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 103 213.00 | 103 213.00 | | 103 213.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 928.00 | 96 928.00 | | 96 928.00 |
VI Groupe et associés | 945 539.00 | 945 539.00 | | 945 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 925.00 | 170 925.00 | | 170 925.00 |
VW T.V.A. | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 375.00 | 1 801 375.00 | | 1 801 375.00 |