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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AN Terrains | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
AP Constructions | 180 381.00 | 145 318.00 | 35 062.00 | 180 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 001 169.00 | 5 200 882.00 | 1 800 286.00 | 7 001 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 573.00 | 499 841.00 | 41 733.00 | 541 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 802 489.00 | 5 848 156.00 | 1 954 333.00 | 7 802 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BZ Autres créances | 464 113.00 | | 464 113.00 | 464 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 625.00 | | 509 625.00 | 509 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 312 114.00 | 5 848 156.00 | 2 463 958.00 | 8 312 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 143 002.00 | | | 143 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 205.00 | | | -306 205.00 |
DK Provisions réglementées | 989 238.00 | | | 989 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 496.00 | | | 1 594 496.00 |
DN Avances conditionnées | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DO TOTAL (II) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 459.00 | | | 223 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 967.00 | | | 443 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 012.00 | | | 717 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 958.00 | | | 2 463 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 012.00 | | | 717 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 3 467 035.00 | | 3 467 035.00 | 3 467 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 225.00 | | 3 467 225.00 | 3 467 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 625.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 942.00 | | | 153 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 803.00 | | | 155 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 696.00 | | | 132 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 615.00 | | | 3 638 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 821.00 | | | 3 944 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 205.00 | | | -306 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 596 848.00 | | 208 461.00 | 7 596 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 820.00 | | 7 802 489.00 | 2 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | | 7 781 583.00 | 2 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 575 942.00 | | 208 461.00 | 7 575 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 343 531.00 | 504 625.00 | | 5 343 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341 416.00 | 504 625.00 | | 5 341 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 459.00 | 223 459.00 | | 223 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 463.00 | 173 463.00 | | 173 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 978.00 | 240 978.00 | | 240 978.00 |
UX Autres créances clients | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VB T. V. A. | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VC Groupe et associés | 449 409.00 | | | 449 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 011.00 | 499 011.00 | | 499 011.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 012.00 | 717 012.00 | | 717 012.00 |