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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AN Terrains | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
AP Constructions | 117 775.00 | 95 079.00 | 22 696.00 | 117 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 920 144.00 | 5 682 026.00 | 2 238 118.00 | 7 920 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 262.00 | 448 952.00 | 20 309.00 | 469 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 560 800.00 | 6 228 172.00 | 2 332 628.00 | 8 560 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BZ Autres créances | 54 025.00 | | 54 025.00 | 54 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 513.00 | | 92 513.00 | 92 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 653 313.00 | 6 228 172.00 | 2 425 142.00 | 8 653 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 143 002.00 | | | 143 002.00 |
DH Report à nouveau | -916 384.00 | | | -916 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 950.00 | | | 222 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
DK Provisions réglementées | 703 578.00 | | | 703 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 098.00 | | | 1 001 098.00 |
DN Avances conditionnées | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DO TOTAL (II) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 527.00 | | | 400 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 034.00 | | | 247 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 528.00 | | | 613 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 595.00 | | | 1 271 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 142.00 | | | 2 425 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
FG Production vendue services | 4 485 900.00 | | 4 485 900.00 | 4 485 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 492 995.00 | | 4 492 995.00 | 4 492 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 786.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 419.00 | | | 77 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 098.00 | | | 108 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 752.00 | | | 87 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 383.00 | | | 80 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 661.00 | | | 4 699 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 711.00 | | | 4 476 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 950.00 | | | 222 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 270 885.00 | | 289 915.00 | 8 270 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 560 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 539 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 249 979.00 | | 289 915.00 | 8 249 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709 386.00 | 518 786.00 | | 5 709 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707 271.00 | 518 786.00 | | 5 707 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 760 651.00 | 20 345.00 | 77 419.00 | 760 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 651.00 | 20 345.00 | 77 419.00 | 760 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 345.00 | 77 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 034.00 | 247 034.00 | | 247 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 333.00 | 346 333.00 | | 346 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 487.00 | 256 487.00 | | 256 487.00 |
UX Autres créances clients | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VB T. V. A. | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VI Groupe et associés | 400 527.00 | 400 527.00 | | 400 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 513.00 | 92 513.00 | | 92 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 595.00 | 1 271 595.00 | | 1 271 595.00 |