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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AN Terrains | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
AP Constructions | 158 668.00 | 134 347.00 | 24 321.00 | 158 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 841 378.00 | 4 733 136.00 | 2 108 242.00 | 6 841 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 573.00 | 473 933.00 | 67 640.00 | 541 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 596 848.00 | 5 343 531.00 | 2 253 317.00 | 7 596 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BZ Autres créances | 621 100.00 | | 621 100.00 | 621 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 867.00 | | 664 867.00 | 664 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 261 715.00 | 5 343 531.00 | 2 918 184.00 | 8 261 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 143 002.00 | | | 143 002.00 |
DH Report à nouveau | -130 333.00 | | | -130 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 794.00 | | | 128 794.00 |
DK Provisions réglementées | 1 120 073.00 | | | 1 120 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 536.00 | | | 2 031 536.00 |
DN Avances conditionnées | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DO TOTAL (II) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 577.00 | | | 188 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 391.00 | | | 532 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 199.00 | | | 734 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 184.00 | | | 2 918 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 199.00 | | | 734 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
FG Production vendue services | 3 885 462.00 | | 3 885 462.00 | 3 885 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 307.00 | | 3 886 307.00 | 3 886 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 444.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 551.00 | | | 98 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 508.00 | | | 103 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 142.00 | | | 4 072 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 348.00 | | | 3 943 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 794.00 | | | 128 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 045 642.00 | | 159 038.00 | 8 045 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453.00 | 18 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 909.00 | 564 923.00 | 7 596 848.00 | 42 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 056.00 | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 909.00 | 557 414.00 | 7 575 942.00 | 42 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 017 226.00 | | 159 038.00 | 8 017 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 393 015.00 | 504 864.00 | 554 349.00 | 5 393 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 171.00 | | 7 056.00 | 9 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383 845.00 | 504 864.00 | 547 293.00 | 5 383 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 194 935.00 | 23 689.00 | 98 551.00 | 1 194 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 935.00 | 23 689.00 | 98 551.00 | 1 194 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 689.00 | 98 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 577.00 | 188 577.00 | | 188 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 322.00 | 221 322.00 | | 221 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 597.00 | 239 597.00 | | 239 597.00 |
UX Autres créances clients | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VB T. V. A. | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VC Groupe et associés | 609 553.00 | | | 609 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 723.00 | 656 723.00 | | 656 723.00 |
VW T.V.A. | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 199.00 | 734 199.00 | | 734 199.00 |