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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AN Terrains | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
AP Constructions | 112 275.00 | 83 362.00 | 28 913.00 | 112 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 209 294.00 | 5 010 832.00 | 2 198 461.00 | 7 209 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 708.00 | 419 309.00 | 47 399.00 | 466 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 840 685.00 | 5 515 618.00 | 2 325 068.00 | 7 840 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BZ Autres créances | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 064.00 | | 106 064.00 | 106 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 946 749.00 | 5 515 618.00 | 2 431 132.00 | 7 946 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 143 002.00 | | | 143 002.00 |
DH Report à nouveau | -307 744.00 | | | -307 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 764.00 | | | -323 764.00 |
DK Provisions réglementées | 855 659.00 | | | 855 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 153.00 | | | 1 137 153.00 |
DN Avances conditionnées | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DO TOTAL (II) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 497.00 | | | 102 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 999.00 | | | 222 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 862.00 | | | 208 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 172.00 | | | 607 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 530.00 | | | 1 141 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 132.00 | | | 2 431 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 530.00 | | | 1 141 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 497.00 | | | 102 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 3 793 815.00 | | 3 793 815.00 | 3 793 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 961.00 | | 3 793 961.00 | 3 793 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 452.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 580.00 | | | 133 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 580.00 | | | 140 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 379.00 | | | 140 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 256.00 | | | 3 953 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 020.00 | | | 4 277 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 764.00 | | | -323 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 802 489.00 | | 892 345.00 | 7 802 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 958.00 | 827 191.00 | 7 840 685.00 | 26 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 958.00 | 827 191.00 | 7 819 779.00 | 26 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 781 583.00 | | 892 345.00 | 7 781 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 848 156.00 | 494 019.00 | 826 557.00 | 5 848 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 846 041.00 | 494 019.00 | 826 557.00 | 5 846 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 989 238.00 | | 133 580.00 | 989 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 238.00 | | 133 580.00 | 989 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 862.00 | 208 862.00 | | 208 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 469.00 | 226 469.00 | | 226 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 883.00 | 249 883.00 | | 249 883.00 |
UX Autres créances clients | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VB T. V. A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 497.00 | 102 497.00 | | 102 497.00 |
VI Groupe et associés | 222 999.00 | 222 999.00 | | 222 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
VW T.V.A. | 99 992.00 | 99 992.00 | | 99 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 530.00 | 1 141 530.00 | | 1 141 530.00 |