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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 057.00 | 72 928.00 | 3 129.00 | 76 057.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 743.00 | 818 374.00 | 118 370.00 | 936 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 903.00 | 582 544.00 | 232 358.00 | 814 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 261.00 | | 229 261.00 | 229 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 905.00 | 1 473 846.00 | 591 059.00 | 2 064 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 867.00 | | 251 867.00 | 251 867.00 |
BN En cours de production de biens | 463 048.00 | | 463 048.00 | 463 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 110.00 | 150 477.00 | 1 896 632.00 | 2 047 110.00 |
BZ Autres créances | 246 155.00 | | 246 155.00 | 246 155.00 |
CF Disponibilités | 99 701.00 | | 99 701.00 | 99 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 313.00 | 150 477.00 | 3 002 836.00 | 3 153 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 218.00 | 1 624 323.00 | 3 593 895.00 | 5 218 218.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 996 032.00 | 1 936 685.00 | | 1 996 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 343.00 | 59 347.00 | | -432 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 689.00 | 2 216 032.00 | | 1 783 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 365.00 | 96 183.00 | | 124 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 807.00 | 92 738.00 | | 18 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 156.00 | 382 855.00 | | 620 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 052.00 | 462 244.00 | | 613 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 438.00 | 4 975.00 | | 33 438.00 |
EA Autres dettes | 20 187.00 | 10 587.00 | | 20 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 202.00 | | | 380 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 207.00 | 1 049 582.00 | | 1 810 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 895.00 | 3 265 614.00 | | 3 593 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 162.00 | | 216 402.00 | 2 266 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 247.00 | 236 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 659.00 | 2 064 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 634.00 | 76 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 778.00 | 1 751 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 409.00 | | 9 044.00 | 69 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 600.00 | | 202 824.00 | 1 949 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 153.00 | | 4 533.00 | 247 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 576.00 | 114 028.00 | 397 759.00 | 1 757 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 605.00 | 12 917.00 | 1 595.00 | 61 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 971.00 | 101 111.00 | 396 164.00 | 1 695 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 416.00 | | 49 939.00 | 200 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 416.00 | | 49 939.00 | 200 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 416.00 | | 49 939.00 | 200 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 156.00 | 620 156.00 | | 620 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 380.00 | 257 380.00 | | 257 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 202.00 | 380 202.00 | | 380 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 261.00 | 229 261.00 | | 229 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 240.00 | | | 1 865 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 869.00 | | | 181 869.00 |
VB T. V. A. | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 013.00 | 29 033.00 | 93 980.00 | 123 013.00 |
VI Groupe et associés | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 565.00 | | | 132 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 661.00 | | | 69 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 633.00 | | | 153 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 738.00 | 2 385 869.00 | 181 869.00 | 2 567 738.00 |
VW T.V.A. | 354 060.00 | 324 236.00 | | 354 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 400.00 | 1 667 595.00 | 93 980.00 | 1 791 400.00 |