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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 902.00 | 752 220.00 | 133 682.00 | 885 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 190.00 | 644 659.00 | 236 531.00 | 881 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BF Prêts | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 487.00 | 1 472 937.00 | 388 550.00 | 1 861 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 235.00 | | 440 235.00 | 440 235.00 |
BN En cours de production de biens | 486 828.00 | | 486 828.00 | 486 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 419.00 | 22 837.00 | 2 153 582.00 | 2 176 419.00 |
BZ Autres créances | 145 587.00 | | 145 587.00 | 145 587.00 |
CF Disponibilités | 84 392.00 | | 84 392.00 | 84 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 393.00 | 22 837.00 | 3 362 555.00 | 3 385 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 879.00 | 1 495 774.00 | 3 751 105.00 | 5 246 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 689.00 | 1 996 032.00 | | 1 563 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 692.00 | -432 343.00 | | -45 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 996.00 | 1 783 689.00 | | 1 737 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 156.00 | 124 365.00 | | 230 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 407.00 | 18 807.00 | | 4 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 375.00 | 620 156.00 | | 932 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 047.00 | 613 052.00 | | 652 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 908.00 | 33 438.00 | | 27 908.00 |
EA Autres dettes | 96 276.00 | 20 187.00 | | 96 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 939.00 | 380 202.00 | | 69 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 109.00 | 1 810 207.00 | | 2 013 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 105.00 | 3 593 895.00 | | 3 751 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 905.00 | | 156 173.00 | 2 064 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 911.00 | 17 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 591.00 | 1 861 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 680.00 | 1 767 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 819.00 | | | 76 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 646.00 | | 139 126.00 | 1 751 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 439.00 | | 17 047.00 | 236 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 846.00 | 122 771.00 | 123 680.00 | 1 473 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 928.00 | 3 129.00 | | 72 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 918.00 | 119 642.00 | 123 680.00 | 1 400 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 477.00 | 10 736.00 | 138 376.00 | 150 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 477.00 | 10 736.00 | 138 376.00 | 150 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 477.00 | 10 736.00 | 138 376.00 | 150 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 736.00 | 138 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 375.00 | 932 375.00 | | 932 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 802.00 | 288 802.00 | | 288 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
UP Prêts | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 664.00 | 2 147 664.00 | | 2 147 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
VB T. V. A. | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 613.00 | 45 371.00 | 123 242.00 | 168 613.00 |
VI Groupe et associés | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 428.00 | 93 428.00 | | 93 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 639.00 | 2 351 884.00 | 28 755.00 | 2 380 639.00 |
VW T.V.A. | 360 286.00 | 355 790.00 | | 360 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 702.00 | 1 880 964.00 | 123 242.00 | 2 008 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |