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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 639.00 | 686 367.00 | 131 273.00 | 817 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 898.00 | 734 451.00 | 153 447.00 | 887 898.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BF Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 964.00 | 1 482 624.00 | 294 340.00 | 1 776 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 969.00 | | 251 969.00 | 251 969.00 |
BN En cours de production de biens | 349 517.00 | | 349 517.00 | 349 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 070.00 | | 130 070.00 | 130 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 834.00 | 91 458.00 | 1 152 376.00 | 1 243 834.00 |
BZ Autres créances | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
CF Disponibilités | 626 397.00 | | 626 397.00 | 626 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 345.00 | 91 458.00 | 2 593 887.00 | 2 685 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 308.00 | 1 574 082.00 | 2 888 227.00 | 4 462 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 888 157.00 | 1 517 996.00 | | 888 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 702.00 | -629 839.00 | | -664 702.00 |
DL TOTAL (I) | 443 455.00 | 1 108 157.00 | | 443 455.00 |
DP Provisions pour risques | 140 412.00 | | | 140 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 412.00 | | | 140 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068.00 | 313 397.00 | | 1 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 379.00 | 687 998.00 | | 243 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 898.00 | 539 067.00 | | 483 898.00 |
EA Autres dettes | 1 563 365.00 | 93 980.00 | | 1 563 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 360.00 | 1 634 441.00 | | 2 304 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 227.00 | 2 742 598.00 | | 2 888 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 532.00 | | 54 171.00 | 1 805 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 9 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 740.00 | 1 776 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 660.00 | 61 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 780.00 | 1 705 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 628.00 | | | 76 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 731.00 | | 52 586.00 | 1 719 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 173.00 | | 1 586.00 | 9 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 961.00 | 126 167.00 | 81 104.00 | 1 436 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 866.00 | | 14 660.00 | 75 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 095.00 | 126 167.00 | 66 444.00 | 1 361 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600.00 | | | 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 412.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 893.00 | 38 065.00 | 8 500.00 | 61 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 493.00 | 38 065.00 | 8 500.00 | 62 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 493.00 | 178 477.00 | 8 500.00 | 62 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 065.00 | 8 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 379.00 | 243 379.00 | | 243 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 013.00 | 193 013.00 | | 193 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559 295.00 | 1 559 295.00 | | 1 559 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 734.00 | 1 132 734.00 | | 1 132 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 100.00 | | 111 100.00 | 111 100.00 |
VB T. V. A. | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 908.00 | | | 219 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 307.00 | 1 220 208.00 | 111 100.00 | 1 331 307.00 |
VW T.V.A. | 250 520.00 | 232 299.00 | 18 221.00 | 250 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 360.00 | 2 280 139.00 | 18 221.00 | 2 298 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 39.00 | | 30.00 |