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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 206.00 | 62 145.00 | 61.00 | 62 206.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 825.00 | 688 964.00 | 114 860.00 | 803 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 100.00 | 778 433.00 | 111 667.00 | 890 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 792.00 | 1 529 542.00 | 236 250.00 | 1 765 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 698.00 | | 225 698.00 | 225 698.00 |
BN En cours de production de biens | 246 873.00 | | 246 873.00 | 246 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 543.00 | | 92 543.00 | 92 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 626.00 | 87 608.00 | 1 021 018.00 | 1 108 626.00 |
BZ Autres créances | 93 647.00 | | 93 647.00 | 93 647.00 |
CF Disponibilités | 1 313 557.00 | | 1 313 557.00 | 1 313 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 066.00 | | 36 066.00 | 36 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 010.00 | 87 608.00 | 3 029 402.00 | 3 117 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 802.00 | 1 617 150.00 | 3 265 652.00 | 4 882 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 223 455.00 | 888 157.00 | | 223 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 235.00 | -664 702.00 | | 376 235.00 |
DL TOTAL (I) | 819 690.00 | 443 455.00 | | 819 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 412.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 412.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936.00 | 1 068.00 | | 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 705.00 | 243 379.00 | | 140 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 045.00 | 483 898.00 | | 438 045.00 |
EA Autres dettes | 1 564 411.00 | 1 563 365.00 | | 1 564 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 865.00 | 6 651.00 | | 301 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 962.00 | 2 304 360.00 | | 2 445 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 652.00 | 2 888 227.00 | | 3 265 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 964.00 | | 72 164.00 | 1 776 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 336.00 | 1 765 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 736.00 | 1 693 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 968.00 | | 1 000.00 | 61 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 537.00 | | 71 123.00 | 1 705 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 459.00 | | 41.00 | 9 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 024.00 | 121 397.00 | 73 878.00 | 1 482 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 206.00 | 939.00 | | 61 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 818.00 | 120 458.00 | 73 878.00 | 1 420 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 412.00 | | 140 412.00 | 140 412.00 |
6T Sur comptes clients | 91 458.00 | 1 544.00 | 5 394.00 | 91 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 058.00 | 1 544.00 | 5 994.00 | 92 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 470.00 | 1 544.00 | 146 406.00 | 232 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 544.00 | 5 394.00 | |
UG ‐ Financières | | | 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 705.00 | 140 705.00 | | 140 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 933.00 | 169 933.00 | | 169 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550 741.00 | 724 136.00 | 374 457.00 | 1 550 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 865.00 | 301 865.00 | | 301 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 778.00 | 1 003 778.00 | | 1 003 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 848.00 | | 104 848.00 | 104 848.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 656.00 | 1 136 808.00 | 104 848.00 | 1 241 656.00 |
VW T.V.A. | 233 388.00 | 216 206.00 | | 233 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 962.00 | 1 602 174.00 | 374 457.00 | 2 445 962.00 |