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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 780.00 | 693 997.00 | 130 784.00 | 824 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 443.00 | 774 122.00 | 79 321.00 | 853 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 133.00 | 1 530 324.00 | 219 809.00 | 1 750 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 204.00 | | 230 204.00 | 230 204.00 |
BN En cours de production de biens | 160 420.00 | | 160 420.00 | 160 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 421.00 | 107 248.00 | 864 173.00 | 971 421.00 |
BZ Autres créances | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
CF Disponibilités | 1 540 110.00 | | 1 540 110.00 | 1 540 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 846.00 | 107 248.00 | 2 923 598.00 | 3 030 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 979.00 | 1 637 572.00 | 3 143 407.00 | 4 780 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 599 690.00 | 223 455.00 | | 599 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 369.00 | 376 235.00 | | 734 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 058.00 | 819 690.00 | | 1 554 058.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017.00 | 936.00 | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 975.00 | 143 232.00 | | 210 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 776.00 | 438 045.00 | | 391 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
EA Autres dettes | 813 878.00 | 1 564 484.00 | | 813 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 925.00 | 301 865.00 | | 130 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 349.00 | 2 448 562.00 | | 1 579 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 407.00 | 3 268 252.00 | | 3 143 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 792.00 | | 91 398.00 | 1 765 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 057.00 | 1 750 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 057.00 | 1 678 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 925.00 | | 91 356.00 | 1 693 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 42.00 | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 542.00 | 105 966.00 | 105 184.00 | 1 529 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 145.00 | 61.00 | | 62 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 397.00 | 105 905.00 | 105 184.00 | 1 467 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 87 608.00 | 28 775.00 | 9 136.00 | 87 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 608.00 | 28 775.00 | 9 136.00 | 87 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 608.00 | 38 775.00 | 9 136.00 | 87 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 975.00 | 210 975.00 | | 210 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 771.00 | 184 771.00 | | 184 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 878.00 | 96 255.00 | 366 566.00 | 813 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 925.00 | 130 925.00 | | 130 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 842 738.00 | 842 738.00 | | 842 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 683.00 | | 128 683.00 | 128 683.00 |
VB T. V. A. | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 552.00 | 948 869.00 | 128 683.00 | 1 077 552.00 |
VW T.V.A. | 183 371.00 | 161 936.00 | 3 348.00 | 183 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 619.00 | 843 561.00 | 369 914.00 | 1 582 619.00 |