| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 866.00 | 75 866.00 | | 75 866.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 446.00 | 689 658.00 | 157 788.00 | 847 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 285.00 | 671 437.00 | 200 848.00 | 872 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | 600.00 | 1 300.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 532.00 | 1 437 561.00 | 367 971.00 | 1 805 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 771.00 | | 433 771.00 | 433 771.00 |
BN En cours de production de biens | 368 008.00 | | 368 008.00 | 368 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 279.00 | 61 893.00 | 1 329 386.00 | 1 391 279.00 |
BZ Autres créances | 137 421.00 | | 137 421.00 | 137 421.00 |
CF Disponibilités | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 553.00 | | 47 553.00 | 47 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 520.00 | 61 893.00 | 2 374 627.00 | 2 436 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 052.00 | 1 499 453.00 | 2 742 598.00 | 4 242 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 517 996.00 | 1 563 689.00 | | 1 517 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 839.00 | -45 692.00 | | -629 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 157.00 | 1 737 996.00 | | 1 108 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 397.00 | 230 156.00 | | 313 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 998.00 | 932 375.00 | | 687 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 067.00 | 652 047.00 | | 539 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 908.00 | | |
EA Autres dettes | 93 980.00 | 96 276.00 | | 93 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 634 441.00 | 2 013 109.00 | | 1 634 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 598.00 | 3 751 105.00 | | 2 742 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 487.00 | | 135 120.00 | 1 861 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 800.00 | 9 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 074.00 | 1 805 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191.00 | 76 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 083.00 | 1 719 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 819.00 | | | 76 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 092.00 | | 119 722.00 | 1 767 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 575.00 | | 15 398.00 | 17 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 937.00 | 131 298.00 | 167 274.00 | 1 472 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 057.00 | | 191.00 | 76 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 880.00 | 131 298.00 | 167 083.00 | 1 396 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
6T Sur comptes clients | 22 837.00 | 39 055.00 | 61 893.00 | 22 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 837.00 | 39 655.00 | 62 493.00 | 22 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 837.00 | 39 655.00 | 62 493.00 | 22 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 055.00 | | |
UG ‐ Financières | | 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 998.00 | 687 998.00 | | 687 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 100.00 | 234 100.00 | | 234 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 791.00 | 1 268 791.00 | | 1 268 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 488.00 | | 122 488.00 | 122 488.00 |
VB T. V. A. | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 438.00 | 117 438.00 | | 117 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 958.00 | 62 941.00 | 133 017.00 | 195 958.00 |
VI Groupe et associés | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
VP Divers | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 932.00 | 1 457 444.00 | 122 488.00 | 1 579 932.00 |
VW T.V.A. | 300 943.00 | 280 824.00 | | 300 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 441.00 | 1 481 305.00 | 133 017.00 | 1 634 441.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |